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誰說「銅板股」沒賺頭?你應該要「這樣」選... 別再花大錢買 負擔股! Q4 小資族交易攻略:利用權證、融資買進強勢股,大賺『甜蜜波段』!

19 檔「軋空股」蠢蠢欲動,其中大成鋼(2027) 5 日狂漲 20.54%!

9月 2018年25
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( 大家中秋愉快,最近颱風來的頻繁,出門記得還是要多帶雨具 - 蔡誠圃 拍攝)

 

殺多後融資減肥上百億

反彈站上年線再度軋空

大盤在 9/5 - 9/10 出現連 4 黑

連續 4 日大跌 269 點,指數直接摜破年線

並在年線下整理 3 日( 9/11 - 9/13)

加上中美貿易戰的因素

也導致市場氣氛在當時普遍呈現觀望

令大盤在 9/6 - 9/13 總共 6 個交易日

融資大減 114.37 億,有利後續多頭上攻

上演殺多後強彈的軋空行情

 

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大盤站回年線後強彈百點

外資回頭大買逾 300 億

在大盤的融券水位下殺後

成交量仍穩定維持在千億水準

導致後續上攻的量能相對充足

並且外資上週( 9/17 -21 )回頭大買 296 億

今日( 9/25 )再度買超 47.29 億

不少個股在短線上開始出現強彈

甚至有些股本小,券資比高的個股強鎖漲停

讓融券戶就算有停損壓力

也得高掛漲停才有機會補回

只是「掛漲停」對隔日股價飆高也有幫助

讓短線上的股價容易出現持續的軋空走勢

 

東聯(1710)券資比 5 日急拉

升至近 3 成,股價連 3 紅強軋空

東聯(1710) 9/10 公布 8 月營收為 31.25 億,年增 12.83 %

在營收創新高的利多加持下,法人從隔日 9/11 陸續進場

9/19 時融券突然單日暴增 895 張

讓融券餘額從原本的 371 張直接單日飆至 1,266 張

券資比也從 9/18 的 7.16% 拉升至 9/19 的 24.4%

後續強勢站上季線,再度軋空連漲兩日

籌碼面上也可看出法人持續加碼布局至今(25)

短線上反彈的走勢相當強勁

券資比至 9/21 時已達 29.76%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

大成鋼(2027)券資比急拉至近 3 成

股價 5 日飆漲 20.54 %,橫掃空軍

而近日成為盤面資金寵兒的大成鋼(2027)

由於美國在去年年底開始

因為大陸商用鋁捲板有低價傾銷的疑慮

所以限制大陸商用鋁捲板產品輸美

連帶導致美國境內的產品價格飆升

而身為美國進口不鏽鋼、鋁捲板的通路商大成鋼(2027)

成為直接受惠者之一,而由副圖中檢視

三大法人8/24 除權息、現金增資後,立場站向賣方

9/18 開始突然由賣轉買,並且融券單日暴增 1,824 張

9/18 當日的券資比更由 11.58 % 增至17.75 %

並在隔日 9/19 時,券資比來到 22.28 %,破 2 成

並且三大法人沿路仍持續布局

令原本股價呈現上較為弱勢的大成鋼(2027)

在後續短線上出現連 5 紅,強漲軋空

9/18 - 9/25,5 個交易日就飆漲 20.54%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

大盤強彈時,可以用以下 3 條件

找出短線上具備軋空體質的個股

1. 券資比 > 20

券資比的公式是:融券餘額/融資餘額

通常用來作為股票融券是否偏高

未來有沒有機會出現軋空行情的參考

 

使用 Tips:

若在股東會、或是除權息基準日前

由於融券必須強制回補

也會出現融券回補推升買盤的力道

能為股價帶來延續漲幅或股價支撐的效果

 

2. 三大法人近 5 日買超金額 > 1000 萬

3. 籌碼集中度近 5 日 > 0

在券資比相對高的個股中

再加上法人近一週有佈局作篩選濾網

並且要求短線上同時出現籌碼集中的特徵

就相當有機會找出具備軋空體質的個股

 

快速結論

券資比高的個股,如果在籌碼面上

有明顯看出三大法人進場布局

以及短線籌碼集中度已出現集中特徵

那麼就很有可能具備軋空特質

所以觀察清單挑選適合自己的個股時

有出現以下 2 個特徵的可以優先選擇:

1. 要優先選擇股價在月、季線之上的個股

    股價在月季線上較為強勢,若能站回週線上更好

2. 法人出現持續買超布局

    有助於後續股價持續推升

 

最後附上 19 檔高券資比的

「可能軋空股」給大家作參考

 

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