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股市交易蘊含許多風險

該如何掌握「風險」

何謂風險？

風險就是所謂的不確定性

你無法斷定未來所會發生的事

而在股市交易中，就蘊含著許多的投資風險

但「風險」這麼抽象的東西

我們該如何來掌握呢？

 

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三則小故事－帶你認識風險

1. 交易心理學－掘洞的人

有個人被蒙眼後帶上直升機，來到了一個田野上

在下機前，他獲得了一個袋子，機上的人告訴他，他會用上的

但在這片田野上其實到處都是地洞

這個人在下機後，由於被蒙上雙眼而率進地洞

摔下後，他打開袋子發現是一把鏟子

開始挖土堆高，試圖藉此爬出地洞

但由於土質鬆軟，始終沒有辦法達成

就在此時，在地洞的上方，他遇到了一個人

這人便詢問他：「需要幫忙嗎？」

地洞裡的人回答：「你有沒有更好的鏟子呢？」

 

掘洞者的反思：

1. 越陷越深，我們是否在掘洞？

2. 我們的思維，是否被箝制了？

3. 以不斷地努力，來證明自己不會成功？

4. 要一條繩子？

 

有時我們在股市投資，都在找尋最好鏟子(工具)

而忽略了更重要的其實是繩子

而以錯誤的方法不斷前進

最後可能就是證明了自己不會成功...

這也是我們常在股市碰到的問題

自己身陷在洞中而自己卻不知道

 

2. 薩利機長－哈德遜奇蹟

這是2016年上映的電影，改編自2009年的飛安事件

透過電影薩利機長，成功迫降在哈德遜河上，拯救了機組人員共155人

但在事後的檢討會上，卻對薩利提出了質疑

就數據的資料顯示以及SOP的流程上

他都不應該這麼做，讓機組人員都深陷的危險之中

更在檢討會上模擬了當初的飛安情況，並成功地降落在預定地機場上

但這時，薩利提出了質疑：「飛行員們在實際操作前，已經練習了幾次？」

主席回答：「17次」，這很明顯是不對等的情況

薩利更提出：「在事情發生後，模擬飛行員都是立即掉頭，沒有任何多餘的判斷」

在把這些判斷的時間加上去後，沒有飛行員可以如期降落

而最重要的是，薩利：「他們無法模擬我當下的心理狀況」

 

薩利機長的反思：

1. 主席、專家相信數據而忽略了風險與不確定性

2. 更忽略了人在當下的情緒(人性)

 

在股市交易中

數據就好比是技術分析、籌碼分析

但市場價格，其實是「人性對於未來價格的買賣決策」

在這過程中是充滿的不確定性

而且人性的主導，佔了很大的因素

在交易的過程中，若忽略了交易風險及人性

便會吃了很多虧

 

3. 健身房的故事

美國有所大學對公司進行研究

提供給員工健身房等福利

讓員工可以紓壓，並且身心健康

這樣做，有沒有對公司的整體有正成長的效益？

答案是：「沒有」

結果顯示→「需要的人沒有用到，沒那麼需要的反而用到了」

他們發現會去健身房的人，本來就是會去運動的人

而那些平常沒在運動該去的人，他們還是沒有去使用這項福利

因此→對公司的整體沒有正向幫助

 

健身房的反思：

1. 馬太效應(好的越好、壞的越壞，兩極分化的現象)

 

在股市交易中，風控很重要

認為不重要的人

可能也會因此將風控拒於門外

根本就無法接受到這樣的資訊

在認為重要與不重要的兩人之間

這裡面的程度就會被拉大

 

總結

交易不該預測

我們都該尊重不確定性與風險

市場的行情，都該以問號而不是句號

這樣的不確性，就可以稱為「風險」

因為誰都無法準確地預測未來

我們只能用「預期」來思考

這些最重要的就是要建立正確的交易觀

《先有停損點，才有進場點》

《尊重市場不確定性，保持自我懷疑》

 

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