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【用故事談股市】風控可以這樣學! 3 則小故事,帶你看懂交易背後的風險!

9月 2018年21
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(圖片來源:Shutterstock)

 

股市交易蘊含許多風險

該如何掌握「風險」

何謂風險?

風險就是所謂的不確定性

你無法斷定未來所會發生的事

而在股市交易中,就蘊含著許多的投資風險

但「風險」這麼抽象的東西

我們該如何來掌握呢?

 

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三則小故事-帶你認識風險

1. 交易心理學-掘洞的人

有個人被蒙眼後帶上直升機,來到了一個田野上

在下機前,他獲得了一個袋子,機上的人告訴他,他會用上的

但在這片田野上其實到處都是地洞

這個人在下機後,由於被蒙上雙眼而率進地洞

摔下後,他打開袋子發現是一把鏟子

開始挖土堆高,試圖藉此爬出地洞

但由於土質鬆軟,始終沒有辦法達成

就在此時,在地洞的上方,他遇到了一個人

這人便詢問他:「需要幫忙嗎?」

地洞裡的人回答:「你有沒有更好的鏟子呢?」

 

掘洞者的反思:

1. 越陷越深,我們是否在掘洞?

2. 我們的思維,是否被箝制了?

3. 以不斷地努力,來證明自己不會成功?

4. 要一條繩子?

 

有時我們在股市投資,都在找尋最好鏟子(工具)

而忽略了更重要的其實是繩子

而以錯誤的方法不斷前進

最後可能就是證明了自己不會成功...

這也是我們常在股市碰到的問題

自己身陷在洞中而自己卻不知道

 

2. 薩利機長-哈德遜奇蹟

這是2016年上映的電影,改編自2009年的飛安事件

透過電影薩利機長,成功迫降在哈德遜河上,拯救了機組人員共155人

但在事後的檢討會上,卻對薩利提出了質疑

就數據的資料顯示以及SOP的流程上

他都不應該這麼做,讓機組人員都深陷的危險之中

更在檢討會上模擬了當初的飛安情況,並成功地降落在預定地機場上

但這時,薩利提出了質疑:「飛行員們在實際操作前,已經練習了幾次?」

主席回答:「17次」,這很明顯是不對等的情況

薩利更提出:「在事情發生後,模擬飛行員都是立即掉頭,沒有任何多餘的判斷」

在把這些判斷的時間加上去後,沒有飛行員可以如期降落

而最重要的是,薩利:「他們無法模擬我當下的心理狀況」

 

薩利機長的反思:

1. 主席、專家相信數據而忽略了風險與不確定性

2. 更忽略了人在當下的情緒(人性)

 

在股市交易中

數據就好比是技術分析、籌碼分析

但市場價格,其實是「人性對於未來價格的買賣決策」

在這過程中是充滿的不確定性

而且人性的主導,佔了很大的因素

在交易的過程中,若忽略了交易風險及人性

便會吃了很多虧

 

3. 健身房的故事

美國有所大學對公司進行研究

提供給員工健身房等福利

讓員工可以紓壓,並且身心健康

這樣做,有沒有對公司的整體有正成長的效益?

答案是:「沒有」

結果顯示→「需要的人沒有用到,沒那麼需要的反而用到了」

他們發現會去健身房的人,本來就是會去運動的人

而那些平常沒在運動該去的人,他們還是沒有去使用這項福利

因此→對公司的整體沒有正向幫助

 

健身房的反思:

1. 馬太效應(好的越好、壞的越壞,兩極分化的現象)

 

在股市交易中,風控很重要

認為不重要的人

可能也會因此將風控拒於門外

根本就無法接受到這樣的資訊

在認為重要與不重要的兩人之間

這裡面的程度就會被拉大

 

總結

交易不該預測

我們都該尊重不確定性與風險

市場的行情,都該以問號而不是句號

這樣的不確性,就可以稱為「風險」

因為誰都無法準確地預測未來

我們只能用「預期」來思考

這些最重要的就是要建立正確的交易觀

《先有停損點,才有進場點》

《尊重市場不確定性,保持自我懷疑》

 

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