【K晨報】去年庫存太多,影響本波新機獲利!蘋概不甜 ╳ 法人趁營收公布狂賣 買股位置在哪? 1 招最有效突破 K 棒買進訊號,出手 原相(3227) 大漲 +55%!

融資大減+法人布局的股票,隔日漲贏大盤 1.88 %!(內附策略)

9月 2018年11
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( 超可愛的甜點,整個令人想全部都買下來 - 蔡誠圃 拍攝)

 

大盤下殺時除了汰弱留強

可留意法人買超的融資大減股

9/10 台股大跌 121 點

是大盤修正連續翻黑的第四日

技術面上,再度跌至年線之下

這時,市場多空氣氛不明

加上四日總下跌 269 點

以及貿易戰連帶影響美股

導致市場的氣氛悲觀

這時容易出現散戶多殺多的情況

 

兩個交易日,融資爆減 76 億

外資卻仍是買超

從大盤的三大法人指標、外資買賣超

與整體的融資餘額來看

融資 9/10、9/7 分別爆減 45 億、31.67 億

兩日總共就爆減了 76.67 億的融資

但是三大法人竟然在 9/10 進場買了 23.05億 

可以推斷此時法人反而有趁低佈局

而在籌碼變得乾淨的情況下

主力相對更容易拉抬股價

導致在大盤下殺一段後

後續常會出現的報復性反彈

 

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法人買超的融資大減股

容易出現報復性反彈

籌碼K線用來起手相當簡單的原因是

裡面有一些既定的條件可以作複合選取

對於剛開始使用時,不知道怎麼設定條件的新手

不但可以作為參考,也可以從中學到一些選股技巧

而這邊我們先設定好條件

 

條件 1 :融資

近 1 日減少幅度 > 1 %

因為是大盤下殺造成融資斷頭

導致散戶手中的股票被迫清倉

連帶影響股價下跌,而要找到這些個股

我們可以從融資的條件下去設定篩選

這邊我的條件設定為:

近 1 日減少幅度 > 1 %

 

條件 2 :三大法人

近 1 日買超金額 > 5 百萬

而因為 9/10 大盤雖然下殺,但外資出現買超

要找出有主力進場低接的,條件部份的設定

我的條件設定為:三大法人 近 1 日買超金額 > 5 百萬

 

條件 3 :籌碼集中

近 1 日成交量 > 1000 張,籌碼集中比 > 3%

除了抓出融資下殺和主力買的特徵

可以更近一步去抓出

短線上具備籌碼集中特性的

因為在籌碼集中的狀況下

主力比較容易拉抬股價

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

大盤下殺清洗浮額

選融資爆減 20 億以上

「當日融資減少是否超過 20 億」

這個條件相當重要,因為大盤下殺

如果沒有順利清洗浮額

融資維持率仍位在高檔

就會是後續潛在的賣壓

而在融資爆減 20 億以上的狀況

就有機會撿到被錯殺的好股票

所以如果像是 9/10、9/7、8/13

融資分別爆減 45 億、31.67 億、47.26 億

這時就可以仔細尋找,是否有符合的標的

以下以融資爆減最多的 8/13 為例

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

名詞小補充:清洗浮額

在一般狀況,融資餘額高

表示股市浮動籌碼多

因為通常融資有九成是散戶在使用

而融資餘額高,股市很難會大漲

所以清洗浮額,就是把浮動籌碼洗掉

也就是指融資餘額下降的情形

 

法人買超的融資大減股

相對起大盤的績效

這邊以融資爆減 45 億的 9/10 為例

選擇好日期後,在第 2 個藍框處

點選未來漲跌幅,就可以在藍框 3 

檢視到策略的平均報酬

以今日(11)收盤後,檢視策略報酬

為 2.13 %,勝過大盤獲利

 

 

「融資減法人買」清單實戰教學

8/13 光頡(3624)出現

從下圖中可以看到,在融資大減 47 億的 8/13

策略中跳出光頡(6424),隔日報酬達 10 %

足足一根漲停板,這邊先來看一下融資和主力

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

光頡(3624)融資主力情況

將底部附圖選單設定成融資與主力買賣超

可以發現在 8/13 日融資大減 949 張

從 8/10 的 37.06 %,直接砍至 33.83 %

一日直接減少 3.23 %,但這時主力動向

可以看到主力低接持有 810 張

這些被迫或主動砍掉的融資持股

幾乎都落入了主力手中,果然隔日直接上漲

 

但因為個股整體仍然處於季線之下

是主力比較少關注的類型

所以如果進場搶短一定還是要記得

隔天不管獲利如何,都要遵守停損停利的紀律

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

緯軟(4953)也符合

「融資減法人買」的特點

從附圖可以看到緯軟(4953)

也是符合「融資減法人買」

並且股價在季線之上,當時也有利多消息

加上隔日表現相當有力,直奔漲停

整體表現相對起大盤,表現較優

這種類型的個股,就有機會在大盤反彈時

扮演起漲領頭羊的角色

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

而 9/10 的融資大減 45 億

清單中出現富鼎(8261)

從附圖上來看符合融資減法人買

9/11 漲幅逾 6 %,最後以 4.55 %漲幅作收

但與上方光頡(3624)實戰案例一樣

雖然是短線上的強彈

但在季線壓頭的狀況下,容易是一日行情

一定要嚴守停損停利的紀律,當日出場

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

快速結論

在投資選股,一定要注意策略邏輯

是用長線,還是短線

往後才不會出現賣在起漲點

或運用短線策略,結果長抱造成套牢

 

而法人買超的融資大減股

策略性質為短進短出

在使用上,季線之下的個股

不論隔日是否有搶到反彈獲利

都應該要擇機出場,嚴守停損停利

 

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