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年輕人,你想成為愛因斯坦 還是訓練有素的狗? 股魚:投資前,先搞清楚自己的金錢需求

2014年六月 35檔 營收動能轉強股 一檔檔來個短評

7月 2014年10
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(圖/shutterstock)

 

六月營收陸陸續續公布,

照例來追蹤一下近期營收表現好的公司。

利用選股勝利組找出,營收動能轉強股,

主要是要找出,月營收年成長率逐漸轉強的個股,

而這些股票也有良好的基本面。

 

設定條件

1. 5月營收年成長 > 近三個月月營收年成長平均)

2. 近三月月營收年成長平均 > 近六個月營收年成長平均

 

接下來設定一些條件對基本面做一些篩選

3. 過去12季EPS都 > 0 (去3年每一季都是賺錢)

4. 過去12季自由現金流量累計 > 0 (去3年累積真正有賺進現金)

5. 流動比率 > 100%, 速流動比率 > 200%

6. 負債比 < 50%

7. 毛利率 > 15%

8. 近四季 (營業利益/稅前淨利) > 70% (賺得錢大部分要來自於本業)

9. 近四季 (業外支出/營業利益) < 15% (奇奇怪怪非本業的開銷越少越好)

10.股本 > 5億

 

寫在前頭,每當大盤熱絡,或是個股都已經有拉抬不小的幅度的時候,

通常我在搜尋個股都盡量是「放大鏡+顯微鏡」,

畢竟好公司的好股價,多半不會出現在這個時候,

如果真的找不到滿意的標地進場,那也很好。

在旁邊欣賞別人表演,順便印證一下自己選股的功力。

但是如果在成交量低迷,人氣衰退的時候,通常我就會比較大膽一些。

畢竟跌深後,股價相對便宜,相對便宜的股價加上業績成長,

比較不會有好成績公布,利多出盡得疑慮。

 

35檔 營收動能轉強股

股票代號

/名稱

收盤價

6月營收

年成長(%)

近三月營收

年成長(%)

近六月營收

年成長(%)

每股稅後

盈餘(元)

本益比

3691碩禾

610.00

137.74

101.76

95.54

1.47

40.88

3390旭軟

45.10

93.00

41.75

7.11

0.56

14.98

3008大立光

2365.00

73.02

71.4

54.51

4.99

29.47

3658漢微科

1280.00

53.86

45.18

21.91

2.75

37.9

6409旭隼

223.50

42.78

27.32

21.75

1.95

21.62

6414樺漢

201.00

42.50

24.52

8.49

0.85

33.22

2474可成

281.00

38.17

27.58

21.8

2.02

16.41

1537廣隆

102.50

36.07

28.06

21.91

0.86

15.53

8103瀚荃

53.60

33.87

20.68

20.13

0.62

13.43

8016矽創

62.70

31.83

26.85

18.43

0.56

15.37

5261創傑

142.50

30.25

16.26

4.1

0.23

29.94

8021尖點

29.75

26.12

19.03

17.72

0.3

16.26

5489彩富

77.00

24.77

20.07

16.75

0.29

12.2

1582信錦

73.50

24.23

11.23

6.91

0.84

16.94

1713國化

17.00

24.12

10.94

9.11

0.03

31.48

3189景碩

133.00

23.24

16.08

12.57

1.36

18.19

2114鑫永銓

122.50

22.86

17.27

7.89

1.3

17.45

6271同欣電

156.00

21.83

15.31

11.42

1.03

16.18

1324地球

16.95

21.05

-0.83

-1.43

0.01

28.73

3034聯詠

152.50

20.72

19.78

16.83

1.29

18.73

1410南染

24.10

20.16

8.49

5.33

0.16

23.4

3416融程電

68.10

20.10

8.96

3.05

0.69

16.21

8996高力

80.70

17.32

7.94

3.03

0.3

39.17

1558伸興

163.00

13.78

12.87

11.39

1.34

13.84

1233天仁

52.10

12.57

10.15

6.85

0.16

19.23

4706大恭

17.30

12.25

2.29

0.56

0.17

13.41

2449京元電

29.40

11.21

9.25

6.84

0.06

18.61

6286立錡

188.50

10.94

6.14

4.36

2.11

20.71

1733五鼎

64.60

8.92

-9.39

-14.29

0.31

20.71

2493揚博

30.55

7.23

2.3

-1.09

0.37

13

3454晶睿

129.00

5.18

-0.63

-6.92

1.53

14.1

6115鎰勝

47.35

4.89

-1.75

-5.4

0.75

13.15

3376新日興

83.90

3.89

3.23

1.67

0.11

16.39

2642宅配通

45.60

3.15

-0.15

-2.55

0.29

26.51

2455全新

30.70

-17.38

-26.34

-27.43

0.25

18.83

資料來源 選股勝利組

股票清單以 6月營收年成長率高至低  排列。

點股票名稱就可以看到個股相關資訊囉!

 

3691碩禾

從最高點八百多塊已經跌掉約兩百塊了,

跌幅超過 200/800 = 25%,已經不屬於長多的走勢。

通常這種前一陣子漲很多,最近跌很深,但是月營收出來是好消息的個股,

我都把它當作漲幅已經提前反應好業績了,要重新走一波多頭走勢,根據經驗快一點都要3-6個月以後。

 

8996高力

2013/09 剛發完公司債跟現金增資。

 

3658漢微科

應該不用介紹了吧

 

6414樺漢

上市櫃未滿一年。

新股未滿一年 少碰!我不買新股的3個理由 

 

1713國化

雖然6月營收YOY +24.12%,但是今年累計年增率僅約6%,

成長性不足的公司本益比31倍,不是太便宜。

 

5261創傑

已經定價交易,忽略。

 

3008大立光

繼五月份後,再度上榜。

5/10公佈時,股價1940,今天(7/9)收2365,上漲22%,

六月營收再交出好成績,但是要繼續觀察走勢,

因為本月份漲幅已經蠻強的,要小心利多不漲的回馬槍。

 

1324地球

冷門產業,成交量實在太低了。

 

2642宅配通

月K線圖

 

新股,上市第8個月,在台股漲8個月下,收了7個月黑K,等滿一年再說。

台灣內需市場實在很疲弱,最近油價又上漲,宅配業勢必會增加成本。

 

6286立錡

我以前很喜歡的IC設計,體質好、財務佳,而且波動都很驚人。

但是近兩年受到中國類比IC崛起,PC產業不振,

毛利率、營業利益率都呈現小幅下跌的趨勢。

而本月的9億多的營收,還比不上2013/4月的10億。

再成長力道不佳、經營績效只能守成的趨勢下,要有超越其他個股的大漲幅,就相對較難。

 

1733五鼎

營業利益率從30%,掉到22-23%,今年掉到14%。

當營業利益率衰退50%,營收必須成長一倍以上,才能賺一樣的錢,衰退趨勢的公司,捨棄

 

1233天仁

有一天交易量3x張的,有流動性風險。

 

2455全新

本月份還是衰退,只是目前看來衰退幅度有縮減,至少等第一個月年增率翻正再來考慮。

 

3034聯詠

老牌績優IC設計股。小缺點,Q1存貨週轉率是近4季低點。

資料來源 3034聯詠財務比率

 

2449京元電

繼5月在度上榜,5/12股價24.1,今天(7/09)收29.4,漲幅21.9%。

 

3189景碩

營運穩健、成長性也不錯的公司,今年也是有不小的漲幅,

好公司在多頭的時候,真的很難有便宜價可以買。

 

2114鑫永銓

繼5月在度上榜,5/12股價101,今天收122.5,漲幅21.2%。

 

1582信錦

Q1應收帳款週轉率、存貨週轉率都是一年來低點。

近8季自由現金流量雖然是正數,但是其中有6季淨流出。

當股價處在低檔區的時候,一些財務上的小瑕疵,其實都不是太嚴重。

但是當股價拉抬一大段的時候,我通常會用"最最最最"嚴格的標準來檢驗。

資料來源 1582信錦財務比率

 

2474可成

繼5月在度上榜,5/12股價256,今天(7/09)收281,漲幅9.7%。

 

(3376) 新日興

YOY +3.89%,實在是不大算是有效的成長,但是股價隨著大盤也拉抬了50%。

  

 

8021尖點

繼5月在度上榜,前篇有註記捨棄的理由,

「近5年股本從12E膨脹到15.79E,膨脹31.58%

股本膨脹代表在外流通籌碼變多,

如果希望股價飆漲,越買不到的越好,

為啥我不喜歡近3-5年股本有大幅膨脹(超過30%)的公司

可以參考 (6269) 台郡為什麼都不會漲? 」

 

3416融程電

Q1應收帳款週轉率,存貨周轉率都是一年來最低,

董監持股從

2013Q1 20.52%

2013Q2 16.2%

2014Q1 15.39%

 

(6271) 同欣電

 

資料來源 6271同欣電財務比率

 

而2013/07/08/09月營收基期非常高,都超過7億,

今年要賺贏去年的9.72,難度不低。

 

1537廣隆

財務相當穩健的公司,今年股利配5.5,列入觀察清單持續追蹤。

 

8016矽創

資料來源 8016矽創財務比率

 

當營運績效的趨勢是長這樣,再加上營收有成長,通常是我喜歡的類型,但有一個缺點,存貨有點高。

  

週K還是長多格局,但是有一點要注意,

近年來法人給予LCD Driver IC的公司本益比,都不太高,

還是要仔細計算一下歷史本益比區間,清楚瞭解下檔風險/上檔獲利比率是否足夠。

 

3390旭軟

5月有上榜,5/12股價37.9,今天收45.1,漲幅 18.4%。

 

3454晶睿

週K一個大M頭,相當嚇人。監控族群過去一年真的是有點黯淡,

主要是,該裝的地方都裝了,目前產業是寄望新的高解析度相機,

以及IP CAM,可以帶動新一波的產業多頭,目前5%的YOY,看來還要再等等。

 

3390旭軟

獲利能力超強的公司,連續四年賺超過10塊,

可以仔細算一下歷史本益比區間,看有沒有超跌的機會可以買進。

 

8103瀚荃

5月有上榜,當時PE僅11倍,上月呈顯緩漲走勢,

 

4706大恭

成交量太低,有流動性風險。

 

6115鎰勝

營運算穩健的公司,但是成長性略嫌不足。

 

2493揚博

屬PCB設備,營運也算穩健,但是同樣成長性略嫌不足。

 

5489彩富

去年好幾季業外有偏高狀況。

 

 

如果有任何問題,歡迎來我新開的這個社團和我討論

 

如果你 還不太瞭解如何操作,可以參考 我的以下幾篇網誌文:

誰說不能追高買創新高的股票? 5個方式 我克服買創新高股票的心魔

會買股票是徒弟,會賣股票當師傅!買完股票,還要知道什麼時候出場

怎麼看基本面找潛力股? 我由毛利率、營利率,看中 (3257)虹冠電 飆漲150%

用基本面做波段 SOP分享,操作 祥碩(5269) 2個月賺50%

 

 

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