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年化報酬 35% 「不追高策略」,2 個關鍵戰勝『台灣 50』,小資、定存族都適用!

8月 2018年3
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漲久必跌、跌久必漲?

股市流傳:漲久必跌、跌久必漲

或是盤久必漲、盤久必跌

對照最近被動元件、矽晶圓的拉回

可以發現似乎有這麼一回事

雖然 2 大族群的代表國巨(2327)環球晶(6488)

目前的拉回幅度與上漲幅度相比

連一半都還不到

但這句話對我來說

就是別追高的警訊

 

08/07(二) 晚上 8 點 Peter 線上直播

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相信很多人在選股時

已經習慣用籌碼 K 線來股票

剛入門的新手,我常會建議

先用主力買賣超、買賣家數差這 2 項指標

雖然它們看起來很簡單

但是如果不是追求要大漲好幾倍的買超異常股

這 2 個指標真的已經很夠用

先簡單介紹一下這 2 個指標

 

主力買賣超 → 看大單方向

股價通常與它呈現「正相關」

「當天」買超前 15 多券商 - 賣超前 15 多券商 的差額

也就是計算,目前最大買方及賣方誰買的多,多了多少

但要注意,指標上呈現的是「當天」

當你用累計區間來計算時

結果會跟指標上呈現的不太一樣

因為一個是當天的前 15 多,一個是區間計算後的前 15 多

 

買賣家數差 → 觀察籌碼流向

股價通常與它呈現「負相關」

這個指標絕對不要單獨看

不然完全沒有意義

它的定義是,當天買進「家數」-賣出「家數」

結果如果是負數,等於籌碼相對集中

舉例來說,A 股票只有 100 張流通在外

目前在 10 個人手上,各持有 10 張

但今天有 8 人(賣)把手中股票賣到 2 人(買)手上

(買賣家數差=2 - 8 = -6)

這 2 人各持有 50 張

那這時籌碼就比 10 個人各持有 10 張時集中

 

案例 1. 豐泰(9910)大漲 35%

上漲期間,主力買賣超、買賣家數差對稱

從圖中可以看到,在起漲初期

主力買賣超漸漸出現

後來伴隨買超的力道放大

股價越漲越高

雖然 K 棒型態不美,不是一波到底

但在上漲期間,2 項指標呈現完美的對稱

(資料來源:籌碼 K 線)

 

案例 2. 好德(3114)大漲 98%

上漲期間,主力買超>賣超

這檔跟豐泰(9910)的感覺就不太一樣了

主力買賣超不是連續的買超

但買超的天數>賣超天數

且買超力道多數>賣超力道

這樣的情況支持股價一路上漲

(資料來源:籌碼 K 線)

 

經過回測,12 年來總報酬 3800%

也就是說,年化報酬 = 35%!

我總認為,好的策略不需要過於複雜

所以這 2 項指標無論是新手、老手

我認為都很適合

後來我將主力買賣超轉化成籌碼集中度

※籌碼集中度 = 主力買賣超 / 區間成交量

配合買賣家數差

去回測近 12 年(2006/01/02~2017/12/31)的交易結果

意外的發現,總報酬高達 3800%

也就是說 年化報酬有 35%

 

雖然回測結果會受到一些人的質疑

像是:報酬真的有辦法像數據上面的嗎?

執行上不會遇到什麼困難嗎?(篩選到成交量太低的)

的確,回測結果會遇上一些問題

但為什麼我對這個回測結果感到意外

主要有 3 個亮點

1. 加入了成交量的條件,不致於買不到股票

2. 近一年來的選股,幾乎沒有主流股(被動元件、矽晶圓)

3. 回歸到前言說的,這個策略不追高

那麼,報酬是否能像回測結果?

我會在這次的直播中,與各位談論這些細節的問題

另外,我也會公布近一年來,這策略操作了哪些股票

 

以下是這次直播的大鋼

1. 新手必學的 2 個指標
2. 年化報酬 38% 籌碼策略
3. 簡化後的主動策略 & 經典案例
4. Q&A

 

08/07(二) 晚上 8 點 Peter 線上直播

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