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被動元件驚爆「慘綠跌停潮」!資金目標移轉.. 這兩大族群將成 8 月吸金股?

(圖片來源:筆者於上海拍攝之夜景) 

 

推特(TWTR) 用戶數較前期下滑 股價急殺 20% !

上周五(7/27) 美國重要經濟數據出爐,

Q2 GDP 年化季成長率為 4.1 %,符合市場預期

但推特(TWTR) 用戶數較前期下滑、

英特爾(INTC 製程進度不如投資人的高度期待

股價分別下挫 20.54 %、8.59 %

削弱科技類股多頭氣勢,

也使美股走勢開高走低

四大指數收盤全面收黑,

跌幅介在 0.30 % ~ 1.46 %

其中以那斯達克指數修正幅度最深

(圖片來源:券商看盤軟體)

 

重點事件方面,

本周 FOMC 會議利率維持不變的機率高

整體來看,多數公司業績表現仍優於預期

有利美股維持盤堅格局

而今(30)日台股表現如何 ?

繼續看下去..

 

 

被動元件族群慘遭棄守  

加權指數收黑.. 以 11,033 點作收

今(7/30)日加權指數早盤於平盤附近整理,

但 10 點後跌勢逐步擴大,

所幸多方終場仍守住 11,000 點整數大關

電子權值股當中,鴻海(2317) 今日表現抗跌、

逆勢上漲 1.20 %,收在 84.2 元

主流族群方面,

被動元件類股表現弱勢

國巨(2327)奇力新(2456)華新科(2492) 全數跌停

上游陶瓷基板廠九豪(6127) 亦是大跌 6.63 %

(圖片來源:籌碼k線)

 

但傳產族群中,水泥股仍維持穩建表現

亞泥(1102) 上攻 2.22 %

另造紙類股受中國環保趨嚴、旺季推動

也從低檔發動攻勢,

榮成(1909) 以漲停作收

整體而言,大盤今(7/30) 日表現趨於保守

終場加權指數下跌 42 點,跌幅為 0.38 %

以 11,033 點作收,成交量為 1252 億元

(圖片來源:籌碼k線)

 

【今日法人動向】

三大法人合計:-20.88 億元

外資:8.73 億元

投信:-3.12 億元

 

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上游原料 陶瓷基板 供不應求

被動元件不排除再出現新一波漲價

在被動元件產業中,除了 MLCC,

晶片電阻供需也同樣吃緊

且因大陸環評政策嚴謹、加上四川大水影響下

晶片電阻上游的陶瓷基板,同樣供不應求

市場估計可能會延續到今(2018)年年底或 2019 年 Q1,

短期內恐怕無法解決,

法人預期,陶瓷基板廠於 Q3 的漲價幅度可超過 Q2

而在上游供料吃緊下,

加上 8 月中旬後將進入傳統旺季

被動元件不排除再出現新一波的漲價循環

 

國內主要晶片電阻商,

包括國巨(2327)華新科(2492)

上游陶瓷基板廠代表商則有九豪(6127)

奇力新(2456) 旗下的旺詮

惟近期被動元件族群股價表現較弱勢

今日似乎有「利多不漲」的味道

恐須待 7 月份營收公告、市場信心回穩後

才較有機會發動攻勢

(圖片來源:籌碼k線)

 

而近期還有什麼族群值得觀察?

繼續看下去..

 

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Apple 新機拉貨啟動

PCB 供應廠有望成 8 月新科主流

消費性電子旺季即將到來,

Apple 新機啟動拉貨,

8 月起相關 PCB 廠營運動能將開始轉強

臻鼎-KY(4958) 為 iPhone 軟板件供應鏈

法人預期營運將顯著升溫,

此外,同樣為蘋果供應鏈之一的嘉聯益(6153)

在 LCP 天線板開始出貨下

下半年營收水準應能明顯優於上半年

 

✎ 臻鼎-KY(4958) 已被瑞士信貸鎖定

股價表現方面,

近期臻鼎-KY(4958) 受投信、外資買盤挹注

股價站穩 70 元關卡之上

統計自 7/17 ~ 7/27,共 9 日的時間

瑞士信貸連續買超,達 6138 張

(圖片來源:籌碼k線)

 

報價持穩 & 將迎接旺季行情

水泥族群維持強勢表現

在中國實行環保限產、錯峰生產政策下

有助於水泥報價維持高檔

國內水泥雙雄 台泥(1101)亞泥(1102)

皆受惠改革政策

兩家水泥廠營收明顯成長

且在 8 月過後,將迎來旺季行情

近期水泥股受到資金青睞,

已成為傳產股中的主流

(圖片來源:籌碼k線)

 

盤勢結論

延續上周五(7/27)日結論,

目前加權指數仍站在 11,000 點整數大關之上

月、季線向上翻揚,技術面格局仍對多方有利

但類股輪動快速,

今被動元件、矽晶圓族群回檔明顯

雖指數仍可期待有向上走高的空間,

但在個股方面,

應避免於高檔追價、需留意風險

 

目前在盤面上,

資金有移轉至傳產、金融股的跡象

可留意具有實質業績支撐的水泥、塑化、金融保險類股

此外,Apple 新機啟動拉貨

在旺季效應下,

許多蘋果概念股下半年營收表現應可明顯優於上半年

指標股包括 : 鏡頭廠大立光(3008)、組裝廠鴻海(2317)

機殼廠可成(2474)、COF封裝廠頎邦(6147)、PCB 廠臻鼎-KY(4958)

後續營收數據值得追蹤

 

法說會快報

✎ 近日召開法說公司一覽 :

 

✎ 亮眼股法說重點一覽 :

(註:殖利率以今日 7/30 收盤價 72.5 元計算 )

 

◎◎ 如何捉出 7 月營收亮眼股?鎖定 7/31(二)20:00

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