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7月 2018年12
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(渡假的美景)

 

油價重挫,拖累能源類股表現

美股開低走低,費半最弱

昨(11)晚美股開低走低

以費城半導體跌幅最深達 2.59%。

股市受挫主因有二:

1. 美國貿易代表署公布

將額外對 2,000 億美元的陸製品課徵 10% 關稅

投資人對貿易戰擔憂再次升溫

2. 國際油價重挫

連累能源類股表現,兩大原因衝擊美國股市。

道瓊成分股方面

以華特迪士尼及 VISA 表現最抗跌

漲幅分別達 1.9%、1%。

終場美股四大指數全數下跌,跌幅介於 0.55%~2.59%。

(圖片來源:The Guardian)

 

亞洲股市逆勢上漲

台股開低走高再收復年線!

雖美股昨日大跌超過 200 點

但今(12)日整體亞洲股市表現強勁,台股以小跌開出

大立光(3008)國巨(2327)等權值股的帶動下

指數順勢走高一路收復年線及昨日的跳空缺口

午盤後,買盤再次湧入,來到今日最高點 10,752 點。

族群方面,生技、被動元件及光學股為今日盤中要角

分別又以智擎(4162)九豪(6127)玉晶光(3406)漲幅最強。

台股以 10,738 點作收,收漲 61 點,成交量 1,319 億。

(資料來源:籌碼 K 線)

 

【法人動向】

三大法人合計:25.8 億元

外資:8.05 億元

投信:-0.15 億元

 

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法人估:南亞科 Q2 獲利可望達 113 億

EPS 估計將達 3.6~3.7 元

南亞(1303)持有南亞科(2408)股權

法人以南亞(1303)自結獲利

推算南亞科(2408)Q2 稅後淨利

約為 113.8 億元,季成長達 57%

EPS 約為 3.6~3.7 元。

(資料來源:工商時報)

 

Dram 漲價、DDR4 上調

毛利率可望明顯提高

法人認為,南亞科(2408)在 20 奈米製程轉換進入高峰下

順利帶動 Q2 營收,季成長 +30%

毛利率方面,也將在 Dram 漲價、產品 DDR4 的比重上調

等利多因素下可望明顯提升。

另外,公司計畫調高今年資本支出至 200 億以上、

20 奈米月產出也將在明(2019)年 Q2 季底前調升至 4.7 萬片

顯示動能仍能持續強勁,法人看好南亞科(2408)下半年表現。

(資料來源:籌碼 K 線)

 

上銀(2049)營收續創單月新高

但目前仍有 2 項潛在不利因素

在台灣工具機 6 月出口值攀升至 3.4 億美元的背景下

台廠相關工具機類股 6 月營收普遍表現出色

如:線性滑軌大廠上銀(2049)寫下單月新高記錄

達 27 億元,與去年同期比較 +52.5%

(圖片來源:learningscientists)(資料來源:選股勝利組)

 

但就現階段觀察,若中美貿易戰影響擴大

兩國展開更大規模的關稅課徵行動

恐使大陸企業及美商投資意願降低

衝擊到國內工具機廠 Q3、Q4 接單動能。

另一方面,法人表示

日本工具機協會(JMTBA) 5 月份訂單數據疲弱

與上月比較衰退 8%,在產業前景出現疑慮下

上銀(2049)後續是否能持續享有 25 倍以上的本益比,可能出現變數。

(資料來源:籌碼 K 線)

 

快速結論

市場對於中美貿易戰的擔憂

及台股上市櫃公司 6 月營收的公布

使台股近日於年線來回震盪,出現多空雙方的拉鋸戰。

以技術面觀察,台股月、季線目前處於扣抵高值區

令兩條線仍呈現下彎現象

預估分別在 2 天、8 天後進入扣抵低值區

才有望使台股上攻並發揮其助漲效用。

截至今(12)日,外資仍然是買少賣多

在外資尚未出現正式的翻多現象前,操作上仍應保守應對

觀察 6 月營收展望佳的族群及個股

甚至在 Q2 季報公布前,留意 Q2 營收已勝過 Q1 營收之個股。

 

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