台股受到中美貿易戰影響呈弱勢:觀察「 2 大指標」你也能揪出股市反轉訊號,獲利 14.08%! 台股強彈 182 點收復年線,被動元件族群 4 巨頭,外資搶佔 7 月營收公布行情!

預測 23 檔 Q2 EPS 將爆衝 ! 主力押注其中「3 大將」.. 將成台股亂世梟雄 ?

6月 2018年29
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(圖片來源:m3guo2.17173.com)

 

☑ 先知先覺、後知後覺、不知不覺

你想成為哪一種人 ?

記得筆者在大學時期,

聽過一位在股市、期權市場遊刃有餘的學長 :

講過一句話 :

「市場上有三種人,先知先覺、後知後覺、不知不覺

你是哪種人 ? 」

而在股市能「先知先覺」的人,

總是能找出關鍵線索,在行情發動前,

就嗅到交易的契機、進場卡位

當報紙上的利多消息發酵後、

常常就是那些高手獲利了結的時機..

(圖片來源:www.pulselive.co.ke)

 

雖然要成為 100 % 先知先覺的人

是相當困難的,

但在台股,

像營收、季報公佈日是固定不變的

也就是說,市場上仍是有許多「線索」有機可循

而目前盤面上,

選股究竟有哪些重點值得掌握 ?

提供我們交易的契機、

一起繼續看下去吧...

 

 

首先,先說明 4 大選股重點的邏輯

關鍵 1 : Q1 季 EPS 較去年同期成長 

目前 2018 Q1 季 已全數公告完畢,

我們假設 A 公司 2018 Q1 季 EPS 為 2 元

去年 2017 Q1 季 EPS 為 1.5 元

那麼,只要 A 公司 2018 Q2 ~ Q4 季 EPS 不衰退,

Q2 ~ Q4 季 EPS 即使完全沒有成長,

那麼 2018 全年 EPS 仍可以勝過 2017 全年的 EPS

而季 EPS 的數據,

我們容易取得、

且在基本面研究領域中,

亦是相當重要的數據之一

 

關鍵 2 : 4 月 & 5 月 營收成長

營收是獲利的泉源,

如果一間公司的營收明顯增長

往往 EPS 也會有亮眼的表現

若 A 公司 4 ~ 5 月 營收大幅較去年同期成長

相信在今年 8 月份, Q2 季 EPS 公佈出來,

表現不容易比去年 2017 Q2 季 EPS 還差 

 

關鍵 3 : Q2 新台幣明顯貶值

有利以外銷為主的公司

觀察 Q2 ( 4 月 ~ 6 月) 新台幣走勢

對美金明顯向上貶值

對外銷比重高的公司,相對有利

舉例來說,

1 美元兌台幣從 29 元貶值到 30 元

那麼 1 萬美元的收入,

原本為 29 萬台幣

貶值後將變為 30 萬台幣

Q2 將有機會產生匯兌收益

(圖片來源:券商軟體)

 

關鍵 4 : 股價有能力比大盤強

從 6/14 ~ 6/28 共 10 個交易日,

外資是連續賣超 10 天,

且賣超總金額超過 1000 億元

在法人不斷倒出籌碼的背景

大盤出現明顯回檔,也跌破季線

但如果換個角度思考,

「有哪些公司的股價,有能力比大盤強,

守在季線之上 ? 」

而這些公司能抗跌,相信很有研究的價值..

 

☑ 綜合 4 大關鍵,篩選出 23 檔潛力股

筆者將上述 4 大關鍵,

轉變為下列的選股條件 :

1. 前年度外銷比重 > 70 %

2. 2018 Q1 季 EPS > 2017 Q1 季 EPS 

( 且 2018 Q1 季 EPS、2017 Q1 季 EPS 皆大於 0 元 )

3. 2018 年 4 月、 5 月,營收較去年同期成長 > 20 %

4. 股價守在季線之上

 

另外,為了剔除冷門股及過於昂貴的公司

再加了下列 2 個簡單瀘網 :

1. 最近 20 日平均成交量 > 1000 張

2. 本益比(預估) < 25 倍

最後,共篩選出下列 23 家公司 :

(資料來源:選股勝利組,依本益比(預估)排序)

 

在 23 檔的口袋名單中,

經過筆者一檔一檔、用籌碼 K 線檢視,

發現其中 3 檔股票,籌碼出現異常

有主力佈局的跡象,

以下再進一步做分析 :

 

籌碼 K 線,你我投資路上的好夥伴 

 

☑ 電競概念股 : 曜越(3540) 

元富 - 屏東 : 囤貨未出

從下圖當中,

筆者將 1/8 ~ 3/8,2 個月的期間框出來

發現元富 - 屏東積極操作曜越(3540)

區間共計獲利 514 萬元, 

值得留意的是,

近期元富 - 屏東又出現加碼曜越(3540)的軌跡

而且目前仍囤貨未出

(資料來源:籌碼k線)

 

☑ 美國鋁價漲價受惠股 : 大國鋼(8415)

台新-台南 : 持續加碼中

統計自 6/1 股價帶量突破 至  6/28,

大國鋼(8415) 期間買超第一大券商為 台新-台南

合計大買 1115 張,

且 6/25 、6/26 兩日買超量明顯大增

目前仍持續站在買方

(資料來源:籌碼k線)

 

☑ 固態電容製造商 : 鈺邦(6449)

元大-館前 : 買盤再度進駐

鈺邦(6449) 在 6/21  回測季線、

但守住未破、之後股價向上彈升

統計自 6/21 至 6/29,

元大-館前大買 3684 張,

且元大-館前 前波已連續大買一段

近期買盤再度進駐、持續吸籌

(資料來源:籌碼k線)

 

快速結論

利用 Q1 季 EPS 成長、4 月 & 5 月 營收成長、

外銷比重高、股價站在季線之上

4 大基礎邏輯作為選股濾網,

共挑出 23 檔潛力股進入口袋名單

在縮小選股範圍後,

我們可以再利用籌碼 K 線

進一步檢視是否有籌碼異常的跡象

例如 : 曜越(3540) 元富 - 屏東 囤貨未出、

大國鋼(8415) 台新-台南 持續加碼

鈺邦(6449) 元大-館前 買盤再度進駐

 

而在「本業營收成長、業外可能產生匯兌收益」之下,

這些公司 Q2 EPS 將有機會繳出亮眼表現

另若在籌碼面也加分、有主力進駐

相信值得加入自選股、

並持續關注

 

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