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☑ 先知先覺、後知後覺、不知不覺
你想成為哪一種人 ?
記得筆者在大學時期，
聽過一位在股市、期權市場遊刃有餘的學長 :
講過一句話 :
「市場上有三種人，先知先覺、後知後覺、不知不覺
你是哪種人 ? 」
而在股市能「先知先覺」的人，
總是能找出關鍵線索，在行情發動前，
就嗅到交易的契機、進場卡位
當報紙上的利多消息發酵後、
常常就是那些高手獲利了結的時機..
雖然要成為 100 % 先知先覺的人
是相當困難的，
但在台股，
像營收、季報公佈日是固定不變的
也就是說，市場上仍是有許多「線索」有機可循
而目前盤面上，
選股究竟有哪些重點值得掌握 ?
提供我們交易的契機、
一起繼續看下去吧...
首先，先說明 4 大選股重點的邏輯
關鍵 1 : Q1 季 EPS 較去年同期成長
目前 2018 Q1 季 已全數公告完畢，
我們假設 A 公司 2018 Q1 季 EPS 為 2 元
去年 2017 Q1 季 EPS 為 1.5 元
那麼，只要 A 公司 2018 Q2 ~ Q4 季 EPS 不衰退，
Q2 ~ Q4 季 EPS 即使完全沒有成長，
那麼 2018 全年 EPS 仍可以勝過 2017 全年的 EPS
而季 EPS 的數據，
我們容易取得、
且在基本面研究領域中，
亦是相當重要的數據之一
關鍵 2 : 4 月 & 5 月 營收成長
營收是獲利的泉源，
如果一間公司的營收明顯增長
往往 EPS 也會有亮眼的表現
若 A 公司 4 ~ 5 月 營收大幅較去年同期成長
相信在今年 8 月份， Q2 季 EPS 公佈出來，
表現不容易比去年 2017 Q2 季 EPS 還差
關鍵 3 : Q2 新台幣明顯貶值
有利以外銷為主的公司
觀察 Q2 ( 4 月 ~ 6 月) 新台幣走勢
對美金明顯向上貶值
對外銷比重高的公司，相對有利
舉例來說，
1 美元兌台幣從 29 元貶值到 30 元
那麼 1 萬美元的收入，
原本為 29 萬台幣
貶值後將變為 30 萬台幣
Q2 將有機會產生匯兌收益
(圖片來源:券商軟體)
關鍵 4 : 股價有能力比大盤強
從 6/14 ~ 6/28 共 10 個交易日，
外資是連續賣超 10 天，
且賣超總金額超過 1000 億元
在法人不斷倒出籌碼的背景
大盤出現明顯回檔，也跌破季線
但如果換個角度思考，
「有哪些公司的股價，有能力比大盤強，
守在季線之上 ? 」
而這些公司能抗跌，相信很有研究的價值..
☑ 綜合 4 大關鍵，篩選出 23 檔潛力股
筆者將上述 4 大關鍵，
轉變為下列的選股條件 :
1. 前年度外銷比重 > 70 %
2. 2018 Q1 季 EPS > 2017 Q1 季 EPS
( 且 2018 Q1 季 EPS、2017 Q1 季 EPS 皆大於 0 元 )
3. 2018 年 4 月、 5 月，營收較去年同期成長 > 20 %
4. 股價守在季線之上
另外，為了剔除冷門股及過於昂貴的公司
再加了下列 2 個簡單瀘網 :
1. 最近 20 日平均成交量 > 1000 張
2. 本益比(預估) < 25 倍
最後，共篩選出下列 23 家公司 :
(資料來源:選股勝利組，依本益比(預估)排序)
在 23 檔的口袋名單中，
經過筆者一檔一檔、用籌碼 K 線檢視，
發現其中 3 檔股票，籌碼出現異常
有主力佈局的跡象，
以下再進一步做分析 :
✎ 籌碼 K 線，你我投資路上的好夥伴
☑ 電競概念股 : 曜越(3540)
元富 - 屏東 : 囤貨未出
從下圖當中，
筆者將 1/8 ~ 3/8，2 個月的期間框出來
發現元富 - 屏東積極操作曜越(3540)
區間共計獲利 514 萬元，
值得留意的是，
近期元富 - 屏東又出現加碼曜越(3540)的軌跡
而且目前仍囤貨未出
☑ 美國鋁價漲價受惠股 : 大國鋼(8415)
台新-台南 : 持續加碼中
統計自 6/1 股價帶量突破 至 6/28，
大國鋼(8415) 期間買超第一大券商為 台新-台南
合計大買 1115 張，
且 6/25 、6/26 兩日買超量明顯大增
目前仍持續站在買方
☑ 固態電容製造商 : 鈺邦(6449)
元大-館前 : 買盤再度進駐
鈺邦(6449) 在 6/21 回測季線、
但守住未破、之後股價向上彈升
統計自 6/21 至 6/29，
元大-館前大買 3684 張，
且元大-館前 前波已連續大買一段
近期買盤再度進駐、持續吸籌
快速結論
利用 Q1 季 EPS 成長、4 月 & 5 月 營收成長、
外銷比重高、股價站在季線之上
4 大基礎邏輯作為選股濾網，
共挑出 23 檔潛力股進入口袋名單
在縮小選股範圍後，
我們可以再利用籌碼 K 線
進一步檢視是否有籌碼異常的跡象
例如 : 曜越(3540) 元富 - 屏東 囤貨未出、
大國鋼(8415) 台新-台南 持續加碼
鈺邦(6449) 元大-館前 買盤再度進駐
而在「本業營收成長、業外可能產生匯兌收益」之下，
這些公司 Q2 EPS 將有機會繳出亮眼表現
另若在籌碼面也加分、有主力進駐
相信值得加入自選股、
並持續關注
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