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AI的需求到現在，看起來依然沒有要停下來

我們從美國幾個巨頭實際的做法就看的出來

現在投資AI基礎建設

幾乎是買越多賺越多

把算力租出去

營收馬上就可以看到成長

兩年內就回收了

所以在賣鏟子的台灣供應鏈

從最上游的晶片設計

台積電先進製程、先進封裝測試

到最缺的HBM記憶體

基本面絕對都是持續受惠成長

只要半導體的需求持續增加

那最重要的第一件事

就是要把產能蓋出來

所以這幾年我們一直持續追蹤

像是漢唐、亞翔、帆宣、潤弘、根基等等

這些建廠概念股

一座科技廠房從我們看到接單到真的完工

起碼是要1年半~2年半的時間

也就是我們可以很好的預期

未來營收業績會到怎樣

那隨著七月這波回檔

這些建廠概念股也是通通一起拉了下來

出現了不錯的價值投資機會

今天要分享的是亞翔

從過去兩年持續的追蹤每一次亞翔回檔的機會

一路從200、400、600

到現在800左右了

亞翔最新財報在手未認列的訂單已經高達4400億

以去年一整年營收775億來看

是5.7倍的在手未認列訂單

而大多數都是科技建廠

需求要得又快又急

所以幾乎可以預期後面會持續看到非常強的營收成長速度

就像今年上半年一樣

有好業績不是不表態

只是累積時候到了就會一次上來了

短線和籌碼關係度很大

但長線還是會拉回基本面的趨勢

以亞翔現在的價格

明年預估本益比已經不到十倍

是不是真的超便宜?

今天我們就來完整更新一下

亞翔現在到底在做什麼

4400億的訂單到底從哪裡來

最後我也會說一下

我自己打算的操作方式

在這波回檔怎麼來做規劃

這對我們認識一間公司的價值到哪裡

會有更清晰的概念喔!

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※警語：以上分析是個人投資筆記分享，並非任何投資建議，投資前務必獨立思考、損益自負。

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BC股倉

我是一名多重身分斜槓者，本業從事科技產業，是一名投資近 20 年的資深投資人，並同步經營Youtube個人頻道《BC股倉》，專門分享自身價值投資經驗給大家。 我的核心投資策略以長期波段存股及資產風險配置為主軸，透過夏普值、Beta值和殖利率等指標組成選股策略，搭配出低風險高報酬的投資組合，主要持股部位以績優科技成長股、金融股、營建股、傳產股，架構不同族群配置自組成BC股倉ETF組合，目標是勝過0050及0056。