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【K晨報】被動元件龍頭『國巨又停牌』!併購一樁樁...集團版圖持續擴大、族群買盤旺 【選股不求人】盤中、盤後獲利就靠這 3 招,抓出勝率 76% ↑ 「暴利股」...

這 19 檔 EPS 飆升、殖利率 > 5 %.. 將成 Q2 除權息高峰會最強新星 !

5月 2018年22
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(圖片來源:trapichedigital)

 

☑ 時序進入 5 月

Q1 EPS & 殖利率 備受市場關注

每年 5 月中旬,

上市櫃公司第一季的獲利皆會公佈

此時在市場上便會熱烈哪些公司大幅成長、

股價開始急漲…等

但是也有不少人認為,

股票市場的行情是反應未來的事

所以看 EPS 選股是無效的

 

另外,每年 Q2 也是許多公司除權息的時間

「高殖利率股」常常會成為投資人的關注焦點

但究竟看「EPS、殖利率」這 2 項數據

真的有可能在市場賺到錢嗎 ?

讓我們繼續看下去 ...

 

 

♗ 和我們一同「輕鬆交易,戰勝大盤」

每日限量 168 人加入【被動投資策略實驗室FB社團】 !

 

☑  市場選股說法百百種

用「客觀回測」解開迷思

在市場上的投資人

時常會聽到「汰弱留強」、「佈局低本益比股」

等挑選股票的說法

但是這些在股市中流傳已久的邏輯

長期執行下來,

是否真的可以獲得正報酬 ?

應該是每一個投資人必須思考的問題

換一種說法,如果想在股市中成為最後的贏家

利用 客觀的歷史回測數據

就能以量化的角度說明,

市場上選股邏輯是否可行

並找出「長期執行下來,可以產生收益」的選股策略

提升自己在股市中的優勢  !

 

☑  從「EPS、殖利率」兩大選股因子

找出交易契機

為了從歷史數據中找出具有優勢的選股濾網

找出「長期執行下來,可以產生收益」的策略

打開 被動投資實驗室

就可以驗證 EPS、殖利率 2 大選股因子,

是不是真的能幫助我們從市場獲利

 

假設,我們找出 季 EPS 創 8 季新高 且 殖利率 > 5% 的股票

在每季的季報公告日進行換股,

根據回測 12 年的結果

總報酬高達 874.8 %、年化報酬率為 20 %

由此可見,「季 EPS 創 8 季新高」 且 「殖利率 > 5 %」

這兩大選股濾網,

是具有戰勝大盤的能力 !

(圖片來源:CMoney.ETF被動投資實驗室)

 

☑ 檢視最近一期選股成效

選出報酬翻倍的 禾伸堂(3026)

回朔到 2018/04/02 ,

當天 2017Q4 的 EPS 已全數出爐

符合 「季 EPS 創 8 季新高」 且 「殖利率 > 5 %」

共計有 32 檔股票,

若統計自 4/2 ~ 5/15 (下一次策略換股日)

32 檔股票平均漲跌幅為 4.96 %

戰勝同期大盤的 - 0.12 %

(資料來源:選股勝利組)

(註1 以期間漲跌幅排序 / 註2 殖利率:當時公司股利未全數公告,故抓取去年數據)

 

雖然對一般投資人而言,

難以有龐大的資金,平均買齊 32 檔股票

但在這 32 檔股票當中,

就有 5 檔標的 禾伸堂(3026)日電貿(3090)泰博(4736)

博智(8155)潤泰材(8463)

漲幅在 10 % 以上

其中 禾伸堂(3026) 更是出現出現翻倍的報酬 !

顯示「季 EPS 創 8 季新高」 且 「殖利率 > 5 %」

可以幫助我們縮小選股範圍

挑出潛在漲幅驚人的股票

 

利用季線作為防守點

達到「大賺小賠」目標

從上方的清單作觀察,

其中表現最為弱勢的 正凌(8147)

其間跌幅達 19.83 %

接近 20% 的水準

因此對於投資人而言,

進場的標的可以考慮用「季線」作為防守點

有效控制損失範圍

 

正凌(8147)為例,

若投資人在季報公告日後進場

股價於 4/12 股價跌破季線

且連續三日皆無法順利站回

若於 4/16 收盤前先行出場,

就可以避免掉 4/17 ~ 5/15 大跌 14.89% 的虧損幅度

(資料來源:籌碼k線)

 

快速結論

對於長期在市場上交易的投資人而言,

碰到虧損是必然

但對於長線贏家而言,

虧損就有如作生意的成本

重點是如何做到「大賺小賠」

長期下來,就能夠在市場上賺取利潤

 

而透過「季 EPS 創 8 季新高 、

「殖利率 > 5 %」 兩大選股因子作為濾網

確實能縮小選股範圍

挑出潛在漲幅驚人的股票

雖然不是每一檔挑出的標的都是獲利的保證

但若能有效控管風險、控制損失程度

還是能夠達成「大賺小賠」的目的

成功於股市得到正報酬 !

 

☑ 最新 17 檔「EPS 創高、高殖利率」股清單

條件(1) 2018Q1 高於過去 8 季 EPS

條件(2) 2017 現金股利殖利率 > 5 %

(資料來源:選股勝利組 / 註:依殖利率排序)

 

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