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季報公布後,內行人都愛鎖定「這數據」!錯過了,少賺好幾根漲/跌停板!(含 X 檔清單)

4月 2018年2
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(圖/shutterstock)

 

去年第四季財報全數公布

上市櫃公司第四季財報在3/31全數公布 

別以為公司股價早已反映財報數據

「每股淨值」這項財報數據的好壞 

財報公布一段期間後 股價才會反映喔

怎麼說呢?

 

首先,你必須了解個股的淨值變化

將影響其是否擁有「信用交易」或 打入「全額交割」

恢復「信用交易」或是 取消「全額交割」為重大利多

取消「信用交易」或是 打入「全額交割」為重大利空

 

根據過去經驗,股價對於這項利多或利空

通常會在實施當天才會開始反應

因此利用財報與審閱公告的時間落差

就有機會賺取短線利潤

趕快來看看吧..

 

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淨值低於 10 元的股票 將被取消「信用交易」

取消信用交易的股票,就不能融資融券

可以信用交易(融資融劵)的股票

如果淨值低於 10 元,那麼將被取消信用交易

如果淨值回升到 10 元以上,將會恢復信用交易

不論恢復或是停止信用交易

將會在財報公布後的 5 個工作天進行審核

而證交所將會公告,並於次一個工作天生效

以 Q4季報 3/31(六) 截止日為例

依此推估,將於 4/11(三) 公告

並將在次一工作天4/12(四)日正式生效

 

淨值低於 5 元 將遭打入「全額交割股」

全額交割股,買賣更嚴格,要現金支付

淨值低於 5 元的全額交割股,通常是很危險的警訊

萬一下市就沒救了

所以禁止信用交易,交易手續也比較麻煩

必須拿現金存入券商指定的帳戶,才能購買全額交割股

 

股票淨值低於 5 元將遭打入全額交割股

如果要脫離全額交割

則必須連續兩季的財報當中,每股淨值高於 5 元

且連續兩季股東權益高於 3 億元

一般流程是,證交所在收齊所有公司的季報後

在第一個工作天做形式審閱

並在該天審閱後公告,2 日後生效

 

遭取消「信用交易」或打入「全額交割」的股票

股價容易連續跌停

「全額交割」與「信用交易」關係到一檔股票投資是否受到限制

因此,每股淨值在 5、10 這兩個關鍵價位浮沈的公司

短線上股價容易產生大波動

遭取消「信用交易」或打入「全額交割」的股票

股價容易連續跌停

倫飛(2364) 為例:

被打入全額交割,股價連 4 根跌停

(資料來源:籌碼K線)

 

通常會陷入全額交割、取消信用交易的股票

基本上不適合拿來投資

但卻是投機的好題材喔

那該怎麼操作呢?

 

利用財報公布與審閱公告的時間差,進行多空操作獲利

對股價而言,取消「信用交易」或是 打入「全額交割」是重大利空

反之,恢復「信用交易」或是 取消「全額交割」是重大利多

但是

財報公布 到 恢復/取消信用交易、全額交割 之間

有 3 ~ 5 天時間差

只要掌握這個原則,利用財報與審閱公告的時間落差

就能提早買進將恢復「信用交易」或是 取消「全額交割」的股票

或是 提早放空將取消「信用交易」或是 打入「全額交割」的股票

賺取短線利潤

 

16 檔可能取消「信用交易」

為了快速從第四季季報中

挑出 可能被取消「信用交易」的股票

可以直接打開 ►► 選股勝利組

利用以下 2 條件 就可以挑出來囉

條件1:去年Q4 公告每股淨值(元) < 10

條件2:去年Q3 公告每股淨值(元) > 10

股票代號/名稱 4/2收盤價 去年Q4公告每股淨值(元) ㄑ去年Q3公告每股淨值(元) 近4季EPS
8287英格爾 6.11 1.34 15.35 -20.79
4965商店街 47.00 1.63 13.18 -32.21
1475本盟 27.75 6.54 16.40 -3.72
2641正德 6.00 7.44 10.18 -2.66
6145勁永 9.68 7.49 13.54 -6.31
6497亞獅康-KY 55.00 8.09 11.64 -9.29
4109穆拉德加捷 16.80 8.50 11.06 -2.99
2109華豐 15.35 8.51 11.51 -2.62
4142國光生 19.20 8.97 10.35 -3.27
2528皇普 19.10 9.30 10.56 -1.15
6431光麗-KY 13.60 9.31 10.76 -3.48
3230錦明 7.60 9.36 10.32 -1.80
4154康樂-KY 23.75 9.43 10.22 -1.97
6276安鈦克 16.95 9.56 10.09 -0.89
2740天蔥 33.75 9.89 10.71 -4.58
2516新建 6.36 9.99 11.17 -2.39

(資料來源:選股勝利組)  

註:由「Q4 公告每股淨值(元)」低至高排序,點選個股可看個股資料

 

8 檔可能打入「全額交割」

同樣地,想快速找出哪些股票可能打入「全額交割」

直接打開 ►► 選股勝利組

利用以下 2 個條件 就可以挑出來囉

條件1:去年Q4 公告每股淨值(元) < 5

條件2:去年Q3 公告每股淨值(元) > 5

股票代號/名稱 4/2收盤價 去年Q4公告每股淨值(元) 去年Q3 公告每股淨值(元) 近4季EPS 本益比
8287英格爾 6.11 1.34 15.35 -20.79 -
4965商店街 47.00 1.63 13.18 -32.21 -
3452益通 6.03 4.10 7.09 -3.36 -
8101華冠 3.60 4.34 5.01 -1.64 -
3520振維 16.45 4.38 5.04 -1.61 -
3523迎輝 7.70 4.43 5.12 1.40 5.49
3162精確 26.85 4.54 5.32 -1.12 -
3051力特 4.35 4.68 5.07 -0.66 -

(資料來源:選股勝利組)  

註:由「Q4 公告每股淨值(元)」低至高排序,點選個股可看個股資料

 

11 檔可能恢復「信用交易」

最後,還可以挑出哪些股票可能恢復「信用交易」

直接打開 ►► 選股勝利組

利用以下 2 個條件 就可以挑出來囉

條件1:去年Q4 公告每股淨值(元) > 10

條件2:去年Q3 公告每股淨值(元) < 10

股票代號/名稱 4/2收盤價 去年Q4公告每股淨值(元) 去年Q3公告每股淨值(元) 近4季EPS 本益比
8097常珵 14.40 13.43 9.97 3.31 4.35
1742台蠟 17.25 12.36 7.85 0.19 90.73
6101寬魚國際 83.30 12.02 7.66 0.42 198.99
5383金利 12.75 11.40 7.99 -0.13 -
2358廷鑫 21.75 11.19 7.43 0.36 59.64
3312弘憶國際   11.16 8.46    
3046建碁 22.60 11.01 3.25 -1.66 -
2342茂矽 30.25 10.97 9.69 -0.32 -
1201味全 24.15 10.22 9.21 1.77 13.68
8085福華 6.23 10.14 9.24 0.04 148.59
2614東森 14.90 10.13 6.26 3.84 3.88

(資料來源:選股勝利組)  

註:由「Q4公告每股淨值(元)」高至低排序,點選個股可看個股資料

 

快速結論:

趁著第四季 財報公布後

恢復、取消 信用交易或全額交割的審核時間差   

檢視一下股票清單的籌碼狀況

如果即將遭取消「信用交易」或打入「全額交割」的股票

主力也開始偷偷站在賣方

那麼,正式公告消息的當天就容易順勢下跌!

相反地,如果將恢復「信用交易」的股票

主力悄悄布局,

那麼,消息公布當天就容易順勢上漲了!

 

馬上打開 ►► 籌碼K線

主力同步介入的標的,操作勝率會提高許多喔

 

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提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考 

           若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。

 

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