
貝萊德超短債ETF(ICSH)近日正式發布最新的月度配息公告。根據官方公布的數據顯示,本次每股配息金額(Monthly Distribution)為0.1617美元。這項消息對於關注短期債券收益以及現金流管理的投資人而言,是評估持有部位收益的重要資訊。
3月2日除息與登記,投資人需留意現金股利發放時程
有意參與本次配息的投資人,必須密切注意相關的基準日期。本次配息的除息日(Ex-div)訂於3月2日,同日也為股東登記日(Record Date)。這意味著投資人需在除息日之前持有該標的才能獲得配息權利,現金股利預計將於3月5日正式發放。
30日SEC殖利率達3.93%,反映近期投資組合收益水準
除了當期的配息金額,衡量債券型ETF收益能力的重要指標「30日SEC殖利率」也同步揭露。截至2月26日為止,貝萊德超短債ETF(ICSH)的30日SEC殖利率為3.93%。此數據是由美國證券交易委員會(SEC)制定的標準化收益率計算方式,能客觀反映基金扣除相關費用後,近期投資組合的年化收益表現。
貝萊德超短債ETF(ICSH)前一交易日收盤價為50.5700美元,漲跌幅為0.00%,成交量為2,799,853股,較前一日成交量變動為-1.18%。
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