【即時新聞】MFS High Yield Municipal Trust(CMU)公告月配息0.0165美元,殖利率達5.49%

權知道

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  • 2026-03-03 14:42
  • 更新:2026-03-03 14:42
【即時新聞】MFS High Yield Municipal Trust(CMU)公告月配息0.0165美元,殖利率達5.49%

MFS High Yield Municipal Trust(CMU)近期發布最新的股利分配公告,宣布將發放每月每股0.0165美元的現金股利。對於關注固定收益與現金流的投資人而言,這項配息政策延續了該基金的月配息機制,提供穩定的資金回報。

根據公告內容換算,其遠期殖利率(Forward Yield)約為5.49%。這項數據反映了在當前市場環境下,該基金相對於股價的預期年度配息回報率,是評估收益型投資標的重要參考指標之一。

鎖定配息權益需留意的關鍵日期

有意參與此次配息的投資人,務必留意相關的日程安排。本次配息的除息日(Ex-dividend Date)設定於3月17日,這意味著投資人必須在該日期之前持有或買進股票,才有資格獲得本次發放的股利。

此外,股利發放日(Payable Date)定於3月31日,屆時現金股利將會入帳。基準日(Record Date)同樣為3月17日,這是公司確認股東名冊的日子,用以核實具備領取股利資格的投資人名單。

基金投資策略與昨日收盤行情一覽

Mfs High Yield Municipal Trust是一家總部位於美國的多元化封閉式管理投資公司。該基金的主要投資目標是尋求免徵聯邦所得稅的高流動收入,其資產配置策略主要將大部分淨資產(包含優先股資產及融資款項)投資於免稅債券與免稅票據,這類資產通常波動較低且具備稅務優勢。

根據最新的市場交易資訊,MFS High Yield Municipal Trust(CMU)前一交易日收盤價為3.6050美元,較前一日下跌0.41%。全日成交量為39,262股,成交量較前一日明顯放大,變動幅度達9.02%。

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