【即時新聞】Vanguard總體國際債券ETF公告配息0.0998美元,30日殖利率達3.05%

權知道

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  • 2026-03-03 13:17
  • 更新:2026-03-03 13:17
【即時新聞】Vanguard總體國際債券ETF公告配息0.0998美元,30日殖利率達3.05%

知名債券投資標的 Vanguard Total International Bond ETF(BNDX) 近期發布最新的月度配息公告,宣布每股將發放 0.0998 美元的現金股利。這項配息金額反映了該 ETF 近期的收益分配狀況,對於關注固定收益與現金流管理的投資人而言,是評估投資組合回報的重要數據。

3月4日發放股息,除息日與基準日皆定於3月2日

根據官方公告的時程安排,本次配息的股息發放日(Payable Date)訂於 3 月 4 日。有意參與本次配息的投資人需特別留意,該 ETF 的除息日(Ex-Div Date)與股東名冊基準日(Record Date)皆設定在 3 月 2 日。投資人須在除息日前持有該標的,方能符合領取本次股息的資格。

30日SEC殖利率維持3.05%,提供投資人穩定收益參考

在殖利率表現方面,截至 2 月 26 日的數據顯示,Vanguard Total International Bond ETF(BNDX) 的 30 日 SEC 殖利率(30-Day SEC Yield)為 3.05%。此一數據標準化了債券基金的收益率計算,反映出該 ETF 投資組合在扣除相關費用後,近期所產生的年化收益水準,提供市場客觀的收益參考指標。

【即時新聞】Vanguard總體國際債券ETF公告配息0.0998美元,30日殖利率達3.05%
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