
專注於投資等級債券市場的封閉式基金 Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust (IGI) 發布最新股利政策,宣布將維持每月每股配息 0.071 美元的發放水準,與先前的配息金額保持一致。這項穩定的配息政策顯示該基金在固定收益市場的運作維持常態,並持續為持有者提供現金流回報。根據目前的股價換算,其預估年化殖利率(Forward Yield)約為 5.16%。
三月至五月除息與發放日期完整規劃
為了讓投資人能提前規劃資金配置,Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust (IGI) 一次性公布了接下來三個月的配息時程表。三月份的除息日訂於 3 月 24 日,基準日為 3 月 24 日,股利發放日則為 3 月 31 日。四月份的除息日與基準日皆為 4 月 23 日,預計於 4 月 30 日發放股息。至於五月份的安排,除息日與基準日設在 5 月 21 日,股利將於 5 月 29 日入帳。有意參與配息的投資人需特別留意除息日前的持有部位。
聚焦投資等級公司債以追求當期收益
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust (IGI) 是一家非多元化的封閉式管理投資公司。該基金的主要投資目標是提供當期收入,其策略是將至少 80% 的淨資產投資於不同期限的投資級公司固定收益證券(Investment Grade Corporate Fixed-income Securities),其次要目標則是尋求資本增值。基金結構設計旨在一段時間後將大部分淨資產變現並分配給股東,適合偏好固定收益與信用評級較高資產類別的投資人關注。
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust (IGI) 昨日收盤價為 16.4800 美元,下跌 -0.24%,成交量為 18,123 股,成交量變動幅度為 0.96%。
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