資產管理公司 Jackson Peak Capital 公布 2025 年第四季投資人信，繳出淨報酬率 14.0% 的亮眼成績，遠優於同期間全球股市指數（ACWI）的 3.3% 漲幅。該機構採取多空操作策略，致力於降低市場風險並追求絕對報酬，本季績效主要受惠於事件驅動策略與基本面作多布局，其中數據串流平台 Confluent(CFLT) 被點名為該季度的主要獲利貢獻來源。

大幅降低淨曝險部位以控管市場風險

面對未來的市場環境，Jackson Peak Capital 採取了更為謹慎的風險控管措施。該基金將投資組合的淨曝險部位從第三季的 55% 大幅調降至第四季末的 25%。儘管降低了市場曝險，該機構仍認為未來市場仍具備強勁的基本面與事件驅動投資機會，將持續尋找與大盤相關性低且能創造類似股票回報的標的。

機構法人持有數攀升至 71 家

根據 Insider Monkey 的資料庫顯示，法人機構對 Confluent(CFLT) 的興趣顯著提升。截至第四季末，共有 71 個避險基金投資組合持有該公司股票，較上一季度的 60 個有所增加。雖然 Confluent(CFLT) 尚未進入最受避險基金歡迎的前 30 大股票名單，但持有人數的成長顯示機構投資人對其數據串流業務的長期潛力抱持關注。

鎖定具備更高潛在漲幅的 AI 標的

儘管 Jackson Peak Capital 認可 Confluent(CFLT) 的投資價值，並將其視為高信念的事件驅動部位，但該機構在信中也透露了對其他標的的偏好。他們認為，目前市場上特定的 AI 概念股可能提供比 Confluent(CFLT) 更大的上漲潛力與較低的下跌風險，特別是那些能受惠於政策變動與製造業回流趨勢被低估的 AI 股票。

Confluent(CFLT) 營運與最新股價表現

Confluent(CFLT) 致力於提供新型數據基礎架構，旨在圍繞即時中樞神經系統連接公司的所有應用程式、系統和數據層，主要透過銷售訂閱和服務產生營收。

以下為該個股前一交易日股市資訊：

* **收盤價**：30.7000 美元

* **漲跌**：-0.02

* **漲幅(%)**：-0.07%

* **成交量**：16,227,559 股

* **成交量變動(%)**：181.59%

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