【即時新聞】債券基金GBAB公告每股配息0.1257美元,除息日訂於2月13日

權知道

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  • 2026-02-03 08:25
  • 更新:2026-02-03 08:25
【即時新聞】債券基金GBAB公告每股配息0.1257美元,除息日訂於2月13日

根據最新發布的配息公告,Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust(GBAB) 已正式宣布其股利分派計畫。該基金將發放每股 0.1257 美元的季度配息,為持有該標的投資人帶來穩定的現金流收益。

掌握關鍵日期:除息日與發放日完整時程

對於有意參與此次配息的投資人來說,除息日(Ex-Div Date)與股權登記日(Record Date)皆訂於 2 月 13 日。這意味著投資人若希望獲得該筆股利,必須在除息日之前持有該股票。符合資格的股東,將可於 2 月 27 日(Payable Date)收到這筆現金股利。

殖利率數據與配息收益分析

依據本次公告的每股 0.1257 美元配息金額計算,Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust(GBAB) 的預估年化殖利率(Forward yield)約為 3.3%。這項數據反映了該基金在當前市場環境下,提供給股東的收益回報水準,投資人可依此評估其在投資組合中的配置價值。

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust(GBAB) 昨日收盤價為 15.2450 美元,股價下跌 -0.23%。全日成交量為 65,026 股,較前一日成交量變動 -38.98%。

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