知名資產管理公司 Invesco 旗下的 Invesco California Value Muni Inc Tr(VCV) 近日發布最新的股利分配公告，宣布將配發每股 0.0646 美元的季度股利。對於持有該檔封閉式基金（CEF）的投資人而言，這是評估現金流收益的重要資訊，公司已明確公告相關的除息與發放時程，供市場參與者參考。

鎖定二月中旬為本次配息的關鍵除息日

根據 Invesco California Value Muni Inc Tr(VCV) 的官方公告，本次股利發放的關鍵日期已經確定。除息日（Ex-dividend date）設定於 2 月 17 日，這意味著投資人若希望獲得此次配息，必須在該日期之前持有股票。同時，股東登記日（Record date）同樣為 2 月 17 日，而實際的股利發放日（Payable date）則定於 2 月 27 日，符合資格的股東屆時將會收到款項。

以目前配息金額換算殖利率約2.33%

在收益率表現方面，依照 Invesco California Value Muni Inc Tr(VCV) 此次公告的每股 0.0646 美元配息金額計算，其預估的遠期殖利率（Forward yield）約為 2.33%。這項數據反映了該檔基金在當前市場價格下的收益水準，投資人在評估市政債券類別的資產配置時，可將此殖利率數據納入考量依據。

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