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Smart智富181期 封面故事:44歲退休: "巴大" 傳授6大指標 專挑績優股給你

4月 2014年24
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(圖/shutterstock)

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從輸家變贏家,艾蜜莉的師父 傳授秘笈

前幾天我在 Smart智富181期 雜誌裡,

看到 艾蜜莉 的神祕投資師父 巴曉智,

分享投資股票20多年來的心得

 

散戶沒有像法人一樣資源豐富,

可以幫他們找出適合的投資標的。

所以在選擇好體質的公司時,

師父說,可從「台灣50」與「台灣中型100指數」

這150家作為基本名單,再接著做篩選。

 

用6大指標  排除地雷股、投機股

從這150家公司裡,再排除一些體質較差的股票,

以下是選股必備條件:(雜誌裡提到10個,這裡列舉出主要的6個)

 

1.上市櫃滿7年以上

至少要歷經過1~2次的景氣循環期。

 

2.股本 > 50億

較不易被市場人士鎖定炒作。

 

3.每股淨值 > 15元

淨值若太低,大多是不賺錢的公司。

 

4.股價 > 10元

雞蛋水餃股的股票,大多也是不賺錢的公司。

 

5.股東權益(ROE) > 15%

越高獲利能力越強。

 

6.「董監事持股 + 外資持股比例」> 45%

董監事、外資持股高,代表經營人對自己公司較有信心,

與投資人的利益關係也一致。

 

如何做出 每天會自動跟新的「巴大 績優股清單」?只要4步驟

這麼多支股票中,如果要一檔一檔 用眼睛核對上面的條件

那你應該會頭昏眼花

而且每過一段時間 就要重新看,那樣很累!

 

所以,選股勝利組的功用就來了

只要花幾分鐘,按照以下4步驟,設定一次

以後 就可以看到 每天會自動更新的「巴大 績優股清單」

 


步驟一 建立台灣50、台灣中型100指數等150家基本名單

從台灣1500家股票裡去找好體質的股票太困難了,

專家建議,可以從「台灣50」與「台灣中型100指數」,

150家中挑選標的,既省力又能提高勝率喔!
 

 

 
步驟二 點選需要的欄位

先開「選股勝利組」,"新增"一個選股清單

接著,我們需要7個欄位:

存續年度、股本(百萬)、每股淨值(元)、收盤價、稅後權益報酬率(%)、

董監持股比例(%)、外資持股比例(%)、稅後權益報酬率(%) 

 

分別在:

1.存續年度:「公司基本資料」表 -->「存續年度」

2.股本(百萬):「日收盤」表 -->「股本(百萬)」

3.每股淨值(元):「年資產負債」表 -->「每股淨值(元)」

4.收盤價:「日收盤」表 -->「收盤價」

5.稅後權益報酬率(%):「年財務比率」表 -->「稅後權益報酬率(%)」

6.董監持股比例(%):「內部人持股統計」表 -->「董監持股比例(%)」

7.外資持股比例(%):「外資」表 -->「外資持股比例(%)」

 

 

步驟三 自訂「董監事、外資持股比率」欄位

因為系統裡面,沒有「董監事、外資持股比率」這個欄位

所以我們要"自己做"

按下圖的"自訂"

 
然後,完成這個公式 (如下圖)

董監、外資持股比例=董監持股比例(%)+外資持股比率(%)

 

步驟四 設定條件 6大篩選條件

為了找出150檔股票裡面 好體質的股票,

先按"篩選",然後設定:

 

1.存續年度>7

2.股本(百萬)>5000

3.每股淨值(元)>15

4.收盤價>10

5.稅後權益報酬率>15

6.董監事、外資持股比例>45

 

如下圖

(注意:因為股本的單位是"百萬",所以 五十億 就是5000個百萬)

 

4/24  精選15檔 (清單在系統範例 可自己點)

 

如果覺得這樣的條件設定還不夠,

文章中有敘述一些較難的篩選條件

ex: 近8年的負債比 < 50%  or 董監事股票質押比<33%

這些都可以設定的出來喔!

自己動手試看看吧!

免費開啟►►選股勝利組

看完文章還是不會用?專業講師現場教學 ►►選股勝利組-初階入門班

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