Brompton Wellington Square AAA CLO ETF CAD Units(BAAA:CA) 近期發布最新的股利分配公告，宣布將派發每股 0.085 加幣的月配息。根據公告數據換算，該 ETF 的遠期殖利率（Forward yield）約為 3.75%，展現了該基金在固定收益領域的配息能力。

投資人需留意除息日與發放日這兩個關鍵時間點

根據官方公告的時程安排，本次配息的除息日（Ex-dividend date）設定於 1 月 30 日，這意味著投資人若希望參與此次配息，必須在該日期前持有該檔 ETF。

此外，股權登記日（Record date）同樣為 1 月 30 日，而實際的現金股利發放日（Payable date）則預定於 2 月 13 日入帳。對於現金流有規劃需求的投資人，建議提前確認證券帳戶的交割時程。

鎖定高信評資產的月配息機制

從 Brompton Wellington Square AAA CLO ETF(BAAA:CA) 的產品名稱與配息頻率可以看出，該基金採取的是每月配息機制（monthly dividend）。這類型的產品設計通常是為了滿足投資人對於穩定現金流的需求，特別是針對高評級（AAA）擔保貸款憑證（CLO）市場感興趣的投資人。

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息