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統一投信認為AI主導驅動成長，短期震盪中正值趨勢佈局的資本利得機會。
統一投信：AI依然為主角 下的投資機會
美國經濟展現強韌態勢，聯準會降息步伐放緩至全年一到兩碼，市場評價重估動能減弱，資金高度聚焦企業獲利成長性與競爭力。此波以AI為核心的科技浪潮並未退潮，反而因產能緊張而進一步催生漲價效應。晶圓、PCB、記憶體、ABF載板、被動元件及代工廠皆為受惠標的，營收隨報價上調成長空間可期。
中國市場在政策支持與自給自足趨勢下，港股已站回二萬六千點區間，券商上修恆生目標至二萬九至三萬一千點。半導體進口管制推動國產替代，加上阿里巴巴、騰訊等科網股評價具吸引力，若美股資金回流亞洲，這類標的將成為外資首選。此外，銅與貴金屬價格攀升帶動原物料績效，國際油價走低亦利塑化族群，下游獲利爆發力備受期待。
台積電最新財測優於預期，預估至二○三○年營收年複合成長率超過二成，相關上游供應鏈、設備機台、原材料與廠務系統皆可同步受惠。政策面亦偏多，國防與電力類股在用電需求提升下具題材優勢。在全球震盪加劇且風格輪動加速的環境，AI相關族群仍為核心，建議適度分散至週期性與政策受惠族群，逢低靈活加碼。
給投資人的操作建議：如何把握科技爆發力？
當前正值科技與AI產業鏈調整窗口，建議可採取定期定額策略進場核心龍頭，同時以單筆方式布局高成長潛力標的。在美國降息動能有限的背景下，選股勝過抱大盤，主動管理能靈活駕馭輪動機會。中長期可透過全球智聯網AIoT與新科技主題基金持續加碼，並以台灣動力基金參與台股科技股優勢，掌握產能擴張與政策紅利驅動的資本利得空間。
⭐ 精選基金深度點評
此基金聚焦全球AI及物聯網領域，持股含台積電與設備龍頭，能參與晶圓、記憶體等產能緊張所帶動的報價成長，與AI需求外溢的趨勢高度契合。
主要配置新興科技公司，涵蓋半導體設備、材料與元件廠商，在硬體需求爆發與國產替代浪潮中，具備長期成長動能與價值重估潛力。
以台股科技為核心布局，受惠台積電擴產與國防、電力概念股的政策催化，適合在台股震盪中把握結構性上漲趨勢。
採集中優選策略，靈活挖掘潛在黑馬個股，能在市場輪動加速時，抓住轉折節點帶來的超額報酬，增強組合爆發力。
盤中資料來源：股市爆料同學會
