統一投信觀察到中長線AI需求持續增溫，供應鏈訂單外溢與材料漲價帶動評價重估，結論是現在是佈局科技成長基金的良機。

統一投信：AI趨勢延續下的投資機會

來自會員專區Market Outlook的統一觀點指出，雖然部分AI零組件面臨砍價壓力與電子材料降規疑慮，整體評價承壓使相關族群股價回檔，但總體AI需求並未走弱。海外大型雲端服務商資本支出展望依舊樂觀，二、三線供應鏈廠商有訂單外溢切入機會，反而比2025年更具業績爆發力。同時，PCB載板、銅箔、光通訊雷射等電子材料自去年起已連續漲價，後續矽晶圓與被動元件具備潛在漲價空間，營收動能可期。台積電最新法說會財報與資本支出雙雙優於預期，未來展望正向，短線或出現賣壓，但中長線仍看好晶圓廠及其周邊工程、設備與材料耗材供應商。整體而言，AI硬體與材料需求趨勢未變，短期震盪都是逢低布局的好時機。

給投資人的操作建議：如何掌握科技紅利？

面對AI供應鏈加速滲透，建議投資人以選股不選市為主軸，聚焦具漲價題材與訂單外溢機會的個股與基金。可採單筆加碼佈局AI主題基金把握短線低檔，並透過定期定額分散成本，兼顧未來爆發力與風險管理。對於對成長敏感度高的投資人，可適度拉高科技型基金配置比重；對風險承受度中性的投資人，可在核心配置中納入波動較低的台灣優質成長基金。