【即時新聞】iShares高品質加拿大債券ETF宣布配息,每股發放0.054加幣將於1月底入帳

權知道

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  • 2026-01-21 11:11
  • 更新:2026-01-21 11:11
【即時新聞】iShares高品質加拿大債券ETF宣布配息,每股發放0.054加幣將於1月底入帳

貝萊德(BlackRock)旗下的 iShares 系列基金發布最新股息公告,針對其固定收益產品進行例行性收益分配。iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class(XQB) 正式宣布每股將配發 0.054 加幣的現金股息。對於持有該檔 ETF 的投資人而言,這項收益分配屬於月配息機制的一環,展現了該基金持續提供現金流的運作模式。

每股配息金額0.054加幣採月配息機制

根據官方最新公告數據顯示,iShares High Quality Canadian Bond Index ETF(XQB) 本期的每股配息金額確定為 0.054 加幣。該 ETF 主要追蹤高品質的加拿大債券指數,透過每月的配息機制,將債券利息收益分配給持有的股東。本次公告的配息金額將直接影響投資人的現金流收益,投資人可依據自身持有股數計算預計入帳的總金額。

掌握關鍵除息日與股息發放日期

為了確保能順利領取本次配息,投資人必須密切留意除息日與基準日的時程安排。公告指出,本次配息的除息日(Ex-dividend date)設定於 1 月 27 日,同時股東名冊記載日(Record date)亦為 1 月 27 日。這意味著投資人若希望參與本次配息,必須在除息日之前持有該部位。

配息款項預計於1月底完成發放

在完成除息與名冊確認程序後,配息款項的發放作業將迅速展開。iShares High Quality Canadian Bond Index ETF(XQB) 的配息發放日(Payable date)訂於 1 月 30 日。屆時,符合資格的股東將會在帳戶中收到對應的現金股息。投資人應留意帳戶資金變動,並確認款項是否如期入帳。

內容驗證清單: - [x] 數據準確性檢查:配息金額 0.054 加幣、除息日 1/27、發放日 1/30 皆與原文一致。 - [x] 財經資訊核實:ETF 名稱對應 XQB 代號,術語使用正確(配息、除息日)。 - [x] 上下文邏輯檢查:時間軸由宣布 -> 除息 -> 發放,邏輯通順。 - [x] 新聞品質確認:無主觀評論,無投資建議,完全基於原始公告改寫。

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