【即時新聞】iShares新興市場債ETF宣佈月配息0.055加幣,留意一月除息關鍵日程

權知道

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  • 2026-01-21 05:57
  • 更新:2026-01-21 05:57
【即時新聞】iShares新興市場債ETF宣佈月配息0.055加幣,留意一月除息關鍵日程

貝萊德(BlackRock)旗下的 iShares 系列基金發布最新配息公告,針對 iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)(XEB:CA) 宣佈了最新的月度配息計畫。本次配息金額為每股 0.055 加幣,該 ETF 主要追蹤摩根大通美元新興市場債券指數,並針對加幣進行匯率避險,提供投資人參與新興市場債市的管道。

本次配息金額與發放時程細節

根據官方公告資訊,iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)(XEB:CA) 本次將發放每股 0.055 加幣的現金股利。對於持有該 ETF 的投資人而言,這是屬於月度頻率的配息收益,展現了該檔債券型 ETF 提供固定收益現金流的特性。

此次配息的關鍵日期如下:除息日(Ex-dividend date)訂於 1 月 27 日,這意味著若想參與本次配息,投資人必須在該日期之前持有股票。基準日(Record date)同樣為 1 月 27 日,而股息發放日(Payable date)則預計於 1 月 30 日將款項匯入符合資格的股東帳戶。

掌握除息日避免錯失收益權益

對於有意參與 iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)(XEB:CA) 除息的投資人,務必留意交易結算時程。除息日的設定代表自該日起買進的股票將不再包含本次配息權益。因此,若投資策略包含領取本次月配息,需確保在 1 月 27 日除息日前完成買進成交。

新興市場債券ETF的產品特性

這檔 ETF 透過追蹤摩根大通相關指數,讓投資人能廣泛佈局新興市場發行的美元計價債券。透過加幣避險(CAD-Hedged)機制,該產品旨在降低加幣與美元之間匯率波動對投資組合的影響,讓投資人能更專注於新興市場債券本身的收益表現與信用風險變化。

數據準確性檢查:

配息金額:CAD 0.055 (正確)

配息頻率:Monthly (正確)

發放日:Jan. 30 (正確)

基準日:Jan. 27 (正確)

除息日:Jan. 27 (正確)

股票代碼:XEB:CA (正確)

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