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又是股王魔咒!大立光目標價遭降至 3000 元,因為這 1 位競爭對手的崛起...

1月 2018年11
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(圖/shutterstock)

 

 

股王魔咒發威?

台北股市這一波修正,

有一部份原因是電子股的回檔,

尤其是受到 iphone X 銷售不如預期的影響,

不少蘋概股本波跌得七零八落,

就連股王大立光(3008)也難以悻免,

股價從本波高點 6075 元,

跌到近期低點 3725 元,

跌了 2350 元。

 

對!你沒看錯,

跌掉的價格都可以買10張台積電(2330)了!

本以為只是單純的修正

不過一口氣跌了快要 40% 的跌幅

讓人不禁懷疑

「一代股王」的魔咒要降臨在大立光身上了嗎?

 

繼續看下去...

 

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法人調降目標價

禁不起內心的好奇

只好打開「獵報」系統

看一下近期法人對大立光的評價吧!

把時間範圍設定在近一個月

總共有 12 篇法人報告

其中只有 1 篇是台灣券商(日盛)發出的。

 

評等正向居多

先看了一下投資評等

有 7 篇報告是評等買進或是優於大盤

超過一半(吼~心裡頓時放下一塊大石頭)。

而且最高的目標價是 6400 元

不過這一篇是由德意志證券在去年 12/6 發的

在今年 1/5 又發了另外一篇

這一次給大立光的目標價就是只有 5935 元

換言之,以目前的法人觀點

今年大立光大概都不會再創新高了!

(哭哭…)

 

(圖片擷取自:籌碼K線)

 

麥格理調降目標價

不僅不會再創新高價

甚至有法人調降大立光的目標價到 3000 元

是誰那麼鐵口直斷呢?

原來就是那麥格理證券。

在去年 12 月初以及今年 1 月初

都相當堅持目標價:3000元

這一點讓我非常好奇

到底他們看到了什麼隱憂?

 

圖一、近一個月法人對大立光評價

(圖片擷取自:CMoney獵報系統)

 

競爭對手出現

利用搜尋報告的功能

把這一篇麥格理的報告找了出來

原來大立光遇到競爭對手了!

這一個對手就是大陸的Sunny Optical(舜宇光學)。

這一家公司也是在生產、銷售光學零件、

光電產品和光學儀器

目前在香港掛牌。

由於近年來中國大陸智慧型手機成長快速

再加上公司打入車載鏡頭市場

連帶使得公司的業績穩定成長。

 

相較於大立光

麥格理認為公司的 EPS 成長幅度呈現趨緩

並且本益比的倍數從去年的 19.3 倍降至 15 倍

雖然整體的 EPS 數字沒有衰退

但是本益比的調降無疑是對於成長型公司最大的殺傷力。

 

圖二、麥格理對大立光本益比預估

(圖片擷取自:麥格理對大立光本益比預估)

 

緊盯 1/11 法說會

由於本週四(1/11)大立光召開法說會

我預期法人會對於今年大立光

在毛利率以及營收成長幅度提問

公司高層發言一向謹慎保守

因此能否扭轉法人近期相對過去保守的看法

我評估還需要一些時間

投資人在進場之前

可以多看一下法人的態度

我也會幫大家做後續追踪。

 

 

 

【提醒:本文觀點僅供參考,投資人請自行判斷並謹慎評估風險。】

 

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