近期，與人工智慧相關的股票出現大幅下跌，主要原因是博通(Broadcom, AVGO)和甲骨文(Oracle, ORCL)等大型企業的消息引發市場擔憂。博通股價下跌近11%，該公司表達了對人工智慧相關毛利的擔憂。博通財務長Kirsten Spears表示：「我們預期第一季的綜合毛利率將環比下降約100個基點，主要反映出人工智慧收入占比增加。」她補充道，全年毛利率將受到基礎設施軟體和半導體收入組合的影響。

博通獲得華爾街的正面評價

儘管博通面臨短期挑戰，但華爾街對其最新的業績和指引給予了高度評價，多家機構上調了其目標價。摩根士丹利分析師Joseph Moore在給客戶的報告中指出：「這些結果非常出色，顯示出短期內的上升潛力。」他提到，博通的客戶數從3家增加到5家，且在TPU v7方面的報告積極，人工智慧收入高於預期，雖然非人工智慧半導體表現較弱。Moore對博通給予「增持」評級，並將目標價從443美元上調至462美元。

博通的下跌影響其他半導體公司

博通的股價下跌也拖累了其他與人工智慧相關的半導體公司，包括輝達(Nvidia, NVDA)、超微(AMD, AMD)、美光(Micron, MU)、英特爾(Intel, INTC)和台積電(Taiwan Semiconductor, TSM)，這些公司的股價均下跌2%以上。

甲骨文否認數據中心延遲報導

甲骨文的股價則下跌超過2%，原因是有報導稱該公司將部分OpenAI數據中心的計畫從2027年延至2028年。然而，甲骨文駁斥了這一報導，表示沒有任何延遲。甲骨文發言人表示：「站點選擇和交付時間表是與OpenAI密切協商後確定的，並已共同同意。」發言人強調，所有的里程碑都在按計畫進行，並且公司對未來的擴展計畫充滿信心。

其他受影響的股票

除了博通和甲骨文，其他相關公司如Celestica (CLS)、Credo Technology (CRDO)和Astera Labs (ALAB)的股價在週五也下跌了3%或更多。

點我加入《理財寶》官方 line＠

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息