稀土新棋局：新能源霸权与地缘十年攻防战

投資Talk君

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  • 2025-11-09 11:30
  • 更新：2025-11-09 11:30

稀土新棋局：新能源霸权与地缘十年攻防战

结论先行

  • 核心判断：未来十年稀土的胜负点不在“有没有”，在“来自哪里”。电动车与风电把磁性稀土（Nd/Pr/Dy/Tb）推上能源安全前线，供给集中度而非总量将决定价格与估值中枢。

  • 供给格局：精炼产能**≈91%在中国**，重稀土原料约45%来自缅甸，任何边境/政策变动都可能放大全球波动。

  • 两条链：一条低成本但集中（以中国为主）；一条成本更高但“可安全合规”（美欧澳补贴加持）。

  • 配置思路：围绕两条主线布局——供应链核心（矿→分离→磁体）与技术突围（回收/替代/循环）；用长约/ETF管理单一公司波动。

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聯準會觀察員 | 資管打工人 | CRYPTO機構宏觀顧問 ◼ 2016年：進入金融業，深耕全球宏觀與資產管理領域，累積豐富投資實戰經驗。 ◼ 2019年：開啟個人投資之路，專注於個股基本面分析、宏觀趨勢研判及技術指標交易。 ◼ 2021年：深度參與加密市場，為CRYPTO機構提供宏觀研究與投資策略顧問服務。 ◼ 2021年：創立YouTube頻道【投資TALK君】，目前擁有15.6萬訂閱者，已發布超過1,200支影片，致力於為觀眾提供專業且實用的投資知識。 ◼ 2025年：正式與CMoney合作，推出【投資TALK】APP，分享個人在美股投資的策略與見解。 我的投資理念：個股基本面找標的，宏觀找中期趨勢，技術指標找短期買賣點。 在這裡，我將持續分享市場動態、投資策略與交易實戰。無論您是投資新手還是有經驗的投資者，我都希望能幫助您做出更明智的投資決策！

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