ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CORPORATE BOND
|
5.32%
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TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
|
5.05%
|
Germany 2.1% 15-MAR-2028
|
3.81%
|
Canada Treasury Bonds 3.0% 01-FEB-2027
|
3.47%
|
JPMorgan Trust II U.S. Government Money Market Fund -IM-
|
3.40%
|
U.S. Dollar
|
2.44%
|
Australia 1.25% 21-MAY-2032
|
1.71%
|
Germany 2.9% 15-FEB-2036
|
1.58%
|
Government of Colombia 13.25% 09-FEB-2033
|
1.19%
|
Government of South Africa 8.5% 31-JAN-2037
|
1.03%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.14 | 4.75 | 2026/09/01 |
2026 Q3
| 0.14 | 4.86 | 2026/08/03 |
2026 Q3
| 0.15 | 4.91 | 2026/07/01 |
2026 Q3
| 0.17 | 4.99 | 2026/06/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | 0.27% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.037 | 0.1755 | -0.0225 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
JPMorgan 國際債券機會ETFJPIB | 47.63 | +0.07 | +0.15 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.74 | +0.06 | +0.12 |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.45 | +0.05 | +0.11 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 38.51 | +0.03 | +0.08 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.54 | +0.02 | +0.08 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 45.62 | +0.01 | +0.02 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 41.41 | +0.01 | +0.02 |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 47.20 | -0.02 | -0.04 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 21.88 | -0.02 | -0.09 |
Avantis 核心固定收益ETFAVIG | 40.52 | -0.12 | -0.30 |