ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
GNMA II TBA 30yr 5% October Delivery 5.000% 01-MAY-2056
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1.32%
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United States Treasury Bills 0.0% 22-SEP-2026
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1.06%
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United States Treasury Bills 0.0% 24-SEP-2026
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1.06%
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United States Treasury Bills 0.0% 29-SEP-2026
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1.06%
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United States Treasury Bills 0.0% 08-OCT-2026
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1.06%
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United States Treasury Bills 0.0% 15-OCT-2026
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1.06%
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United States Treasury Bills 0.0% 29-OCT-2026
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1.06%
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GNMA II TBA 30yr 5.5% September Delivery 5.500% 01-MAY-2056
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1.06%
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GNMA II TBA 30yr 5.5% October Delivery 5.500% 01-MAY-2056
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1.06%
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United States Treasury Bills 0.0% 17-SEP-2026
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1.02%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.14 | 4.4 | 2026/09/04 |
2026 Q3
| 0.16 | 4.36 | 2026/08/06 |
2026 Q3
| 0.15 | 4.34 | 2026/07/07 |
2026 Q3
| 0.13 | 4.36 | 2026/06/04 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
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|---|---|---|
No Underlying Index | - | -0.02% |
風險指標
年化標準差
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Beta
|
Alpha
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|---|---|---|
| 0.039 | 0.1284 | -0.0245 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
JPMorgan 國際債券機會ETFJPIB | 47.63 | +0.07 | +0.15 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.74 | +0.06 | +0.12 |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.45 | +0.05 | +0.11 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 38.51 | +0.03 | +0.08 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.54 | +0.02 | +0.08 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 45.62 | +0.01 | +0.02 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 41.41 | +0.01 | +0.02 |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 47.20 | -0.02 | -0.04 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 21.88 | -0.02 | -0.09 |
Avantis 核心固定收益ETFAVIG | 40.52 | -0.12 | -0.30 |