ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
U.S. Dollar
|
10.41%
|
United States Treasury Bond 5.125% 15-AUG-2046
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3.97%
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United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2056
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2.66%
|
United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055
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2.18%
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FHLMC TBA 10yr 7% August Delivery 6.000% 01-JUL-2056
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1.97%
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FHLMC TBA 10yr 10% March Delivery 2.500% 01-SEP-2051
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1.70%
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United States Treasury Bond 4.375% 15-MAY-2041
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1.46%
|
United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2028
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1.41%
|
FHLMC TBA 10yr 5% December Delivery 5.000% 01-APR-2056
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1.32%
|
FNMA 30yr Pool#MA5552 5.000% 01-Dec-2054
|
1.21%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.09 | 5.29 | 2026/09/29 |
2026 Q3
| 0.09 | 5.11 | 2026/08/31 |
2026 Q3
| 0.11 | 5.12 | 2026/07/31 |
2026 Q3
| 0.08 | 5.11 | 2026/06/29 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | -0.01% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.041 | 0.1458 | -0.0362 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.12 | +0.09 | +0.19 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.27 | +0.09 | +0.18 |
PGIM 總報酬債券ETFPTRB | 39.80 | +0.04 | +0.10 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 21.38 | +0.02 | +0.09 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 37.69 | +0.03 | +0.08 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 44.92 | +0.01 | +0.02 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 23.88 | 0.00 | 0.00 |
Anfield 全球固定收益ETFAFIF | 9.26 | -0.01 | -0.11 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 40.41 | -0.08 | -0.20 |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 46.59 | -0.15 | -0.32 |