ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
EQUITY OTHER
|
10.18%
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United States Treasury Bond 5.125% 15-AUG-2046
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4.05%
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United States Treasury Notes 3.5% 31-JAN-2028
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2.92%
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United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2056
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2.73%
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UMBS TBA 30yr 6% October Delivery 6.000% 01-MAY-2056
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1.66%
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United States Treasury Bond 4.375% 15-MAY-2041
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1.50%
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United States Treasury Notes 3.75% 31-JAN-2031
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1.44%
|
United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2028
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1.41%
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United States Treasury Notes 3.5% 15-MAR-2029
|
1.31%
|
FNMA 30yr Pool#MA5552 5.000% 01-Dec-2054
|
1.26%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.09 | 5.11 | 2026/08/31 |
2026 Q3
| 0.11 | 5.12 | 2026/07/31 |
2026 Q3
| 0.08 | 5.11 | 2026/06/29 |
2026 Q3
| 0.09 | 5.13 | 2026/05/29 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.038 | 0.1265 | -0.0253 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
JPMorgan 國際債券機會ETFJPIB | 47.63 | +0.07 | +0.15 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.74 | +0.06 | +0.12 |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.45 | +0.05 | +0.11 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 38.51 | +0.03 | +0.08 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.54 | +0.02 | +0.08 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 45.62 | +0.01 | +0.02 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 41.41 | +0.01 | +0.02 |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 47.20 | -0.02 | -0.04 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 21.88 | -0.02 | -0.09 |
Avantis 核心固定收益ETFAVIG | 40.52 | -0.12 | -0.30 |