ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 0.75 03/31/2026
|
6.00%
|
US TREASURY N/B 0.75 01/31/2028
|
5.73%
|
US Dollars
|
3.40%
|
US TREASURY N/B 0.875 09/30/2026
|
2.25%
|
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030
|
1.57%
|
US TREASURY N/B 0.75 05/31/2026
|
1.55%
|
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030
|
1.46%
|
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2055
|
0.78%
|
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054
|
0.77%
|
FANNIE MAE 5.5 09/01/2054
|
0.75%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 1.86 | 2026/12/18 |
2026 Q4
| 0.17 | 5.25 | 2026/04/01 |
2026 Q4
| 0.16 | 5.13 | 2026/03/02 |
2026 Q4
| 0.16 | 5.21 | 2026/02/02 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | 0.09% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.038 | 0.052 | -0.0038 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
SP Funds 道瓊全球回教債券ETFSPSK | 18.12 | -0.02 | -0.11 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 46.19 | -0.07 | -0.15 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.52 | -0.07 | -0.31 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 39.87 | -0.13 | -0.32 |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 48.10 | -0.17 | -0.35 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.97 | -0.18 | -0.36 |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 47.95 | -0.26 | -0.54 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.95 | -0.15 | -0.60 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 42.40 | -0.29 | -0.68 |
First Trust 戰術非投資等級債券ETFHYLS | 40.91 | -0.31 | -0.75 |