ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-2028
|
5.94%
|
United States Treasury Bills 0.0% 10-SEP-2026
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5.21%
|
United States Treasury Notes 0.875% 30-SEP-2026
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2.45%
|
United States Treasury Notes 3.5% 28-FEB-2031
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1.59%
|
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030
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1.54%
|
U.S. Dollar
|
0.98%
|
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
|
0.77%
|
FHLMC 30yr Pool#RJ1952 5.500% 01-Jul-2054
|
0.73%
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FNMA 30yr Pool#CB9147 5.500% 01-Sep-2054
|
0.71%
|
FNMA 30yr Pool#FA0561 5.000% 01-Jan-2055
|
0.67%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 4.1 | 2026/12/18 |
2026 Q4
| 0.17 | 5.35 | 2026/09/01 |
2026 Q4
| 0.17 | 5.37 | 2026/08/03 |
2026 Q4
| 0.17 | 5.26 | 2026/07/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | -0.18% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.037 | 0.0944 | -0.0279 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
JPMorgan 國際債券機會ETFJPIB | 47.63 | +0.07 | +0.15 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.74 | +0.06 | +0.12 |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.45 | +0.05 | +0.11 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 38.51 | +0.03 | +0.08 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.54 | +0.02 | +0.08 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 45.62 | +0.01 | +0.02 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 41.41 | +0.01 | +0.02 |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 47.20 | -0.02 | -0.04 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 21.88 | -0.02 | -0.09 |
Avantis 核心固定收益ETFAVIG | 40.52 | -0.12 | -0.30 |