ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-2028
|
6.36%
|
United States Treasury Bills 0.0% 11-MAR-2027
|
3.70%
|
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030
|
1.63%
|
U.S. Dollar
|
1.58%
|
State Street Institutional Investment Trust US Government Money Market Fund Institutional
|
1.47%
|
United States Treasury Bills 0.0% 08-APR-2027
|
1.33%
|
United States Treasury Notes 3.5% 28-FEB-2031
|
0.90%
|
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
|
0.82%
|
FHLMC 30yr Pool#RJ1952 5.500% 01-Jul-2054
|
0.75%
|
FNMA 30yr Pool#CB9147 5.500% 01-Sep-2054
|
0.73%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 4.66 | 2026/12/18 |
2026 Q4
| 0.18 | 5.58 | 2026/10/01 |
2026 Q4
| 0.17 | 5.35 | 2026/09/01 |
2026 Q4
| 0.17 | 5.37 | 2026/08/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | 0.1% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.039 | 0.1174 | -0.038 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.12 | +0.09 | +0.19 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.27 | +0.09 | +0.18 |
PGIM 總報酬債券ETFPTRB | 39.80 | +0.04 | +0.10 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 21.38 | +0.02 | +0.09 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 37.69 | +0.03 | +0.08 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 44.92 | +0.01 | +0.02 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 23.88 | 0.00 | 0.00 |
Anfield 全球固定收益ETFAFIF | 9.26 | -0.01 | -0.11 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 40.41 | -0.08 | -0.20 |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 46.59 | -0.15 | -0.32 |