ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 0.75 03/31/2026
|
6.00%
|
US TREASURY N/B 0.75 01/31/2028
|
5.73%
|
US Dollars
|
3.40%
|
US TREASURY N/B 0.875 09/30/2026
|
2.25%
|
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030
|
1.57%
|
US TREASURY N/B 0.75 05/31/2026
|
1.55%
|
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030
|
1.46%
|
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2055
|
0.78%
|
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054
|
0.77%
|
FANNIE MAE 5.5 09/01/2054
|
0.75%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 3.18 | 2026/12/18 |
2026 Q4
| 0.17 | 5.26 | 2026/07/01 |
2026 Q4
| 0.16 | 5.25 | 2026/06/01 |
2026 Q4
| 0.17 | 5.24 | 2026/05/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | 0.08% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.038 | 0.0895 | -0.0156 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.83 | +0.01 | +0.02 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.78 | -0.02 | -0.04 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 45.86 | -0.04 | -0.09 |
PGIM 總報酬債券ETFPTRB | 41.09 | -0.07 | -0.17 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.10 | -0.04 | -0.18 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 38.93 | -0.13 | -0.33 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.60 | -0.13 | -0.51 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 41.65 | -0.25 | -0.60 |
First Trust 戰術非投資等級債券ETFHYLS | 40.61 | -0.30 | -0.73 |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 47.29 | -0.37 | -0.78 |