ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
U.S. Dollar
|
3.70%
|
Government of United Kingdom 4.125% 07-MAR-2031
|
0.40%
|
France 2.7% 25-FEB-2031
|
0.36%
|
Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030
|
0.35%
|
France 2.75% 25-FEB-2029
|
0.35%
|
Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028
|
0.34%
|
Treasury Gilt 4.125% 22-JUL-2029
|
0.33%
|
France 2.0% 25-NOV-2032
|
0.31%
|
France 3.5% 25-NOV-2035
|
0.31%
|
Treasury Gilt 4.5% 07-JUN-2028
|
0.29%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.11 | 4.69 | 2026/10/01 |
2026 Q4
| 0.12 | 4.6 | 2026/09/01 |
2026 Q4
| 0.12 | 4.56 | 2026/08/03 |
2026 Q4
| 0.11 | 4.47 | 2026/07/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped | - | 0.17% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.043 | 0.1435 | -0.0309 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 37.73 | +0.04 | +0.11 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 21.39 | +0.01 | +0.05 |
PGIM 總報酬債券ETFPTRB | 39.81 | +0.01 | +0.03 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.27 | 0.00 | 0.00 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 40.40 | -0.01 | -0.02 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 44.91 | -0.01 | -0.02 |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 46.58 | -0.01 | -0.02 |
Anfield 全球固定收益ETFAFIF | 9.26 | -0.00 | -0.03 |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.09 | -0.02 | -0.04 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 23.81 | -0.07 | -0.29 |