ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
EUR/USD
|
1.92%
|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
|
1.00%
|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
|
0.63%
|
CHINA DEVELOPMENT BANK
|
0.48%
|
CHINA DEVELOPMENT BANK
|
0.48%
|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
|
0.43%
|
CHINA DEVELOPMENT BANK
|
0.38%
|
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
|
0.36%
|
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
|
0.35%
|
CNY/USD
|
0.35%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.19 | 3.67 | 2026/04/01 |
2026 Q2
| 0.11 | 0.21 | 2026/02/02 |
2025 Q2
| 1.54 | 2.98 | 2025/12/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg Global Aggregate x USD 10% Issuer Cap | - | 0.04% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.042 | 0.0183 | -0.0062 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
JPMorgan 收益ETFJPIE | 45.92 | +0.01 | +0.02 |
BNY Mellon 超短期收益ETFBKUI | 49.67 | +0.01 | +0.02 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.39 | 0.00 | 0.00 |
PGIM 總報酬債券ETFPTRB | 41.61 | -0.02 | -0.05 |
PIMCO 短存續期ETFLDUR | 95.40 | -0.06 | -0.06 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.79 | -0.04 | -0.08 |
Avantis 短期固定收益ETFAVSF | 46.81 | -0.06 | -0.12 |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 47.87 | -0.07 | -0.14 |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.88 | -0.08 | -0.17 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 42.27 | -0.08 | -0.19 |