ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
U.S. Dollar
|
1.51%
|
Government of China 1.61% 15-FEB-2035
|
1.12%
|
Government of China 1.44% 15-SEP-2027
|
0.72%
|
Government of China 2.27% 25-MAY-2034
|
0.66%
|
China Ministry of Finance 1.49% 25-DEC-2031
|
0.60%
|
Government of China 2.28% 25-MAR-2031
|
0.57%
|
Government of China 2.68% 21-MAY-2030
|
0.52%
|
Government of China 1.43% 25-JAN-2030
|
0.52%
|
China Development Bank 3.66% 01-MAR-2031
|
0.51%
|
China Development Bank 3.65% 21-MAY-2029
|
0.47%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.42 | 4.45 | 2026/07/01 |
2026 Q3
| 0.19 | 3.67 | 2026/04/01 |
2026 Q3
| 0.11 | 0.21 | 2026/02/02 |
2025 Q3
| 1.54 | 2.98 | 2025/12/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg Global Aggregate x USD 10% Issuer Cap | - | -0.05% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.045 | 0.0932 | -0.0185 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
JPMorgan 國際債券機會ETFJPIB | 47.63 | +0.07 | +0.15 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.74 | +0.06 | +0.12 |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.45 | +0.05 | +0.11 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 38.51 | +0.03 | +0.08 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.54 | +0.02 | +0.08 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 45.62 | +0.01 | +0.02 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 41.41 | +0.01 | +0.02 |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 47.20 | -0.02 | -0.04 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 21.88 | -0.02 | -0.09 |
Avantis 核心固定收益ETFAVIG | 40.52 | -0.12 | -0.30 |