ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
New Zealand 4.5% 15-MAY-2030
|
1.75%
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U.S. Dollar
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1.31%
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United States Treasury Notes 4.25% 15-JAN-2028
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1.11%
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United States Treasury Notes 3.5% 31-JAN-2028
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1.05%
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New Zealand 1.5% 15-MAY-2031
|
0.84%
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United States Treasury Notes 4.625% 30-SEP-2028
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0.70%
|
United States Treasury Notes 3.375% 29-FEB-2028
|
0.68%
|
Accenture Capital, Inc. 4.05% 04-OCT-2029
|
0.68%
|
Shell Finance US Inc. 4.125% 06-NOV-2030
|
0.66%
|
United States Treasury Notes 2.75% 15-FEB-2028
|
0.58%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 3.26 | 2026/12/16 |
2026 Q4
| 0.14 | 4.88 | 2026/08/18 |
2026 Q4
| 0.33 | 4.88 | 2026/07/21 |
2026 Q4
| 0.24 | 4.49 | 2026/06/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | 0.01% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.024 | 0.0747 | -0.0148 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
JPMorgan 國際債券機會ETFJPIB | 47.63 | +0.07 | +0.15 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.74 | +0.06 | +0.12 |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.45 | +0.05 | +0.11 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 38.51 | +0.03 | +0.08 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.54 | +0.02 | +0.08 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 45.62 | +0.01 | +0.02 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 41.41 | +0.01 | +0.02 |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 47.20 | -0.02 | -0.04 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 21.88 | -0.02 | -0.09 |
Avantis 核心固定收益ETFAVIG | 40.52 | -0.12 | -0.30 |