ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
New Zealand 1.5% 15-MAY-2031
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1.78%
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United States Treasury Notes 4.25% 15-JAN-2028
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1.10%
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United States Treasury Notes 3.5% 31-JAN-2028
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1.05%
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United States Treasury Notes 4.625% 30-SEP-2028
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0.69%
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New Zealand 4.5% 15-MAY-2030
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0.69%
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United States Treasury Notes 3.375% 29-FEB-2028
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0.68%
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Accenture Capital, Inc. 4.05% 04-OCT-2029
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0.68%
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Shell Finance US Inc. 4.125% 06-NOV-2030
|
0.65%
|
United States Treasury Notes 2.75% 15-FEB-2028
|
0.58%
|
U.S. Dollar
|
0.58%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 4.07 | 2026/12/16 |
2026 Q4
| 0.18 | 4.9 | 2026/10/20 |
2026 Q4
| 0.17 | 4.86 | 2026/09/22 |
2026 Q4
| 0.14 | 4.88 | 2026/08/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | -0.02% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.025 | 0.0818 | -0.019 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.12 | +0.09 | +0.19 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.27 | +0.09 | +0.18 |
PGIM 總報酬債券ETFPTRB | 39.80 | +0.04 | +0.10 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 21.38 | +0.02 | +0.09 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 37.69 | +0.03 | +0.08 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 44.92 | +0.01 | +0.02 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 23.88 | 0.00 | 0.00 |
Anfield 全球固定收益ETFAFIF | 9.26 | -0.01 | -0.11 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 40.41 | -0.08 | -0.20 |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 46.59 | -0.15 | -0.32 |