ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
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|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% 31-JUL-2028
|
2.47%
|
United States Treasury Bond 5.125% 15-AUG-2046
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2.43%
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United States Treasury Notes 4.125% 31-AUG-2028
|
1.82%
|
United States Treasury Notes 4.75% 30-SEP-2028
|
1.55%
|
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2036
|
1.07%
|
United States Treasury Notes 4.375% 31-AUG-2031
|
0.97%
|
FNMA 40yr Pool#BM7755 4.000% 01-Jun-2064
|
0.91%
|
Albertsons Companies, Inc. 6.5% 15-FEB-2028
|
0.88%
|
United States Treasury Notes 4.375% 31-JUL-2031
|
0.81%
|
FNMA 30yr Pool#FA6190 5.000% 01-Jun-2056
|
0.80%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.10 | 4.82 | 2026/09/24 |
2026 Q3
| 0.10 | 4.79 | 2026/08/21 |
2026 Q3
| 0.10 | 4.77 | 2026/07/21 |
2026 Q3
| 0.10 | 4.72 | 2026/06/25 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | -0.24% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.036 | 0.1281 | -0.0299 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.12 | +0.09 | +0.19 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.27 | +0.09 | +0.18 |
PGIM 總報酬債券ETFPTRB | 39.80 | +0.04 | +0.10 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 21.38 | +0.02 | +0.09 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 37.69 | +0.03 | +0.08 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 44.92 | +0.01 | +0.02 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 23.88 | 0.00 | 0.00 |
Anfield 全球固定收益ETFAFIF | 9.26 | -0.01 | -0.11 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 40.41 | -0.08 | -0.20 |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 46.59 | -0.15 | -0.32 |