ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
GNMA II TBA 30yr 6.5% November Delivery 6.500% 01-JAN-2056
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8.75%
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JPMorgan Trust I Prime Money Market Fund -IM-
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4.33%
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CORPORATE BOND
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2.97%
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ASSET-BACKED SECURITIES
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2.54%
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GNMA II 30yr Pool#MB1218 6.000% 20-Jun-2056
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2.27%
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GNMA II 30yr Pool#MB1413 5.500% 20-Sep-2056
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1.95%
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GNMA II 30yr Pool#MB1219 6.500% 20-Jun-2056
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1.61%
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GNMA II 30yr Pool#MB0872 5.500% 20-Jan-2056
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1.48%
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GNMA II 30yr Pool#MB1345 6.000% 20-Aug-2056
|
1.35%
|
GNMA II 30yr Pool#MB1287 6.500% 20-Jul-2056
|
1.29%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.22 | 5.71 | 2026/10/01 |
2026 Q4
| 0.22 | 5.6 | 2026/09/01 |
2026 Q4
| 0.22 | 5.62 | 2026/08/03 |
2026 Q4
| 0.22 | 5.61 | 2026/07/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | 0.4% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.024 | 0.0734 | -0.0176 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 37.73 | +0.04 | +0.11 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 21.39 | +0.01 | +0.05 |
PGIM 總報酬債券ETFPTRB | 39.81 | +0.01 | +0.03 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.27 | 0.00 | 0.00 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 40.40 | -0.01 | -0.02 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 44.91 | -0.01 | -0.02 |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 46.58 | -0.01 | -0.02 |
Anfield 全球固定收益ETFAFIF | 9.26 | -0.00 | -0.03 |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.09 | -0.02 | -0.04 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 23.81 | -0.07 | -0.29 |