ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
GNMA II TBA 30yr 6.5% September Delivery 6.500% 01-MAR-2055
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3.70%
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ASSET-BACKED SECURITIES
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3.44%
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CORPORATE BOND
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3.14%
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GNMA II 30yr Pool#MB1218 6.000% 20-Jun-2056
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2.43%
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JPMorgan Trust I Prime Money Market Fund -IM-
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2.25%
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GNMA II 30yr Pool#MB0814 5.500% 20-Dec-2055
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2.12%
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GNMA II 30yr Pool#MB1219 6.500% 20-Jun-2056
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1.72%
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GNMA II 30yr Pool#MB0872 5.500% 20-Jan-2056
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1.61%
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GNMA II 30yr Pool#MB1345 6.000% 20-Aug-2056
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1.45%
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GNMA II 30yr Pool#MB1287 6.500% 20-Jul-2056
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1.38%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.22 | 5.6 | 2026/09/01 |
2026 Q3
| 0.22 | 5.62 | 2026/08/03 |
2026 Q3
| 0.22 | 5.61 | 2026/07/01 |
2026 Q3
| 0.21 | 5.59 | 2026/06/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | 0.4% |
風險指標
年化標準差
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Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.023 | 0.0662 | -0.0123 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
JPMorgan 國際債券機會ETFJPIB | 47.63 | +0.07 | +0.15 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.74 | +0.06 | +0.12 |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.45 | +0.05 | +0.11 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 38.51 | +0.03 | +0.08 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.54 | +0.02 | +0.08 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 45.62 | +0.01 | +0.02 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 41.41 | +0.01 | +0.02 |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 47.20 | -0.02 | -0.04 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 21.88 | -0.02 | -0.09 |
Avantis 核心固定收益ETFAVIG | 40.52 | -0.12 | -0.30 |