ETF概覽

前10大成分股


股票名稱	權重
U.S. Dollar	2.34%
Ohio St 5.0% 01-NOV-2030	1.73%
Maryland St Dept Transn Cons Transn 5.0% 01-OCT-2029	1.07%
Philadelphia Pa Hsg Auth Gtd Rev 5.0% 01-MAR-2028	1.03%
New York N Y City Transitional Fin Auth Bldg Aidrev 5.0% 15-JUL-2031	0.83%
Massachusetts St Dev Fin Agy Rev VAR 15-MAY-2055	0.82%
Charlotte-Mecklenburg Hosp Auth N C Health Caresys Rev VAR 15-JAN-2049	0.82%
Indiana St Fin Auth Rev 5.0% 01-FEB-2032	0.81%
Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev VAR 01-MAY-2053	0.81%
California St 5.0% 01-APR-2030	0.79%

配息


年份	現金股利	殖利率	除息日
2026 Q4	0.04	2.83	2026/11/02
2026 Q4	0.04	2.86	2026/10/01
2026 Q4	0.04	2.8	2026/09/01
2026 Q4	0.04	2.78	2026/08/03

追蹤誤差


追蹤指數	追蹤誤差	折溢價
ICE Short AMT-Free Broad National Municipal	-	-0.04%

風險指標


年化標準差	Beta	Alpha
0.026	0.0302	-0.0058

同類型 ETF


代號	最新價	漲跌	漲跌幅 (%)
American Century 多元市政債券ETF TAXF	49.04	+0.17	+0.35
Invesco 美國最低稅賦豁免市政債券ETF PZA	22.07	+0.05	+0.23
PIMCO 中期市政債券策略ETF MUNI	51.17	-0.06	-0.12
iShares 短期美國市政債券ETF SUB	105.84	-0.22	-0.21
PIMCO 短期市政債券策略ETF SMMU	50.23	-0.10	-0.21
PIMCO 市政債券收入機會ETF MINO	44.02	-0.10	-0.23
VanEck 中期市政債券ETF ITM	45.64	-0.12	-0.26
iShares 美國市政債券ETF MUB	103.90	-0.28	-0.27
iShares 加州市政債券ETF CMF	55.65	-0.15	-0.27
JPMorgan 超短期市政債券收益ETF JMST	50.81	-0.15	-0.29