ETF概覽

前10大成分股


股票名稱	權重
New York N Y City Transitional Fin Auth Bldg Aidrev 5.0% 15-JUL-2031	1.04%
Indiana St Fin Auth Rev 5.0% 01-FEB-2032	1.02%
Charlotte-Mecklenburg Hosp Auth N C Health Caresys Rev VAR 15-JAN-2049	1.02%
California St 5.0% 01-APR-2030	0.99%
Southeast Energy Auth Commodity Supply Rev Ala VAR 01-DEC-2051	0.94%
Massachusetts St 5.0% 01-MAY-2031	0.92%
New Jersey St 2.0% 01-JUN-2030	0.89%
U.S. Dollar	0.88%
California St 5.0% 01-OCT-2031	0.84%
Kansas St Dev Fin Auth Hosp Rev VAR 15-NOV-2054	0.83%

配息


年份	現金股利	殖利率	除息日
2026 Q3	0.04	2.8	2026/09/01
2026 Q3	0.04	2.78	2026/08/03
2026 Q3	0.05	2.75	2026/07/01
2026 Q3	0.04	2.7	2026/06/01

追蹤誤差


追蹤指數	追蹤誤差	折溢價
ICE Short AMT-Free Broad National Municipal	-	-0.11%

風險指標


年化標準差	Beta	Alpha
0.018	0.0274	-0.0103

同類型 ETF


代號	最新價	漲跌	漲跌幅 (%)
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETF XMPT	20.41	+0.22	+1.09
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETF HYMB	24.20	+0.12	+0.50
Invesco 美國最低稅賦豁免市政債券ETF PZA	22.08	+0.09	+0.41
VanEck 非投資等級市政債券ETF HYD	49.00	+0.18	+0.37
American Century 多元市政債券ETF TAXF	48.62	+0.17	+0.35
iShares 美國市政債券ETF MUB	103.16	+0.34	+0.33
JPMorgan 市政債券ETF JMUB	48.66	+0.16	+0.33
Vanguard 免稅政府債券ETF VTEB	48.39	+0.16	+0.33
PIMCO 中期市政債券策略ETF MUNI	50.65	+0.16	+0.32
SPDR Nuveen 彭博市政債券ETF TFI	43.73	+0.13	+0.30