ETF概覽

前10大成分股


股票名稱	權重
U.S. Dollar	1.87%
Build Nyc Resource Corp N Y Rev 5.25% 15-DEC-2031	0.87%
Public Fin Auth Wis Rev 5.5% 01-DEC-2044	0.87%
Port Morrow Ore 4.0% 01-OCT-2029	0.73%
Arkansas St Dev Fin Auth Environmental Impt Rev VAR 01-SEP-2046	0.72%
Missouri St Hsg Dev Commn Single Family Mtg Rev 6.0% 01-MAY-2057	0.64%
New Jersey St Higher Ed Assistance Auth Stud Ln 4.25% 01-DEC-2046	0.56%
Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev 4.329% 01-JUL-2040	0.55%
Southeast Ala Gas Supply Dist Gas Supply Rev VAR 01-AUG-2054	0.53%
Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev 5.0% 01-OCT-2035	0.53%

配息


年份	現金股利	殖利率	除息日
2026 Q3	0.15	3.9	2026/09/04
2026 Q3	0.17	3.84	2026/08/06
2026 Q3	0.16	3.76	2026/07/07
2026 Q3	0.15	3.76	2026/06/04

追蹤誤差


追蹤指數	追蹤誤差	折溢價
No Underlying Index	-	0.29%

風險指標


年化標準差	Beta	Alpha
0.033	0.0976	-0.0187

同類型 ETF


代號	最新價	漲跌	漲跌幅 (%)
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETF XMPT	20.41	+0.22	+1.09
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETF HYMB	24.20	+0.12	+0.50
Invesco 美國最低稅賦豁免市政債券ETF PZA	22.08	+0.09	+0.41
VanEck 非投資等級市政債券ETF HYD	49.00	+0.18	+0.37
American Century 多元市政債券ETF TAXF	48.62	+0.17	+0.35
iShares 美國市政債券ETF MUB	103.16	+0.34	+0.33
JPMorgan 市政債券ETF JMUB	48.66	+0.16	+0.33
Vanguard 免稅政府債券ETF VTEB	48.39	+0.16	+0.33
PIMCO 中期市政債券策略ETF MUNI	50.65	+0.16	+0.32
SPDR Nuveen 彭博市政債券ETF TFI	43.73	+0.13	+0.30