ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
BlackRock Liquidity Funds MuniCash Portfolio Institutional
|
2.57%
|
U.S. Dollar
|
0.71%
|
University Tex Univ Revs 5.0% 15-AUG-2036
|
0.16%
|
San Antonio Tex Wtr Rev VAR 01-MAY-2055
|
0.14%
|
Northwest Tex Indpt Sch Dist 5.25% 15-FEB-2055
|
0.14%
|
New York St Twy Auth St Pers Income Tax Rev 5.0% 15-MAR-2048
|
0.13%
|
Triborough Brdg & Tunl Auth N Y Revs VAR 01-JAN-2035
|
0.13%
|
New Jersey St 5.0% 01-JUN-2028
|
0.11%
|
Houston Tex Higher Ed Fin Corp Higher Ed Rev 5.0% 15-MAY-2034
|
0.11%
|
Ohio St Univ Gen Rcpts 5.0% 01-JUN-2035
|
0.11%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 2.82 | 2026/12/19 |
2026 Q4
| 0.28 | 3.38 | 2026/10/01 |
2026 Q4
| 0.29 | 3.26 | 2026/09/01 |
2026 Q4
| 0.29 | 3.23 | 2026/08/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE AMT-Free US National Municipal | - | 0.26% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.036 | 0.0919 | -0.0263 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETFXMPT | 19.24 | +0.21 | +1.10 |
Franklin 動態市政債券ETFFLMI | 23.27 | +0.12 | +0.52 |
SPDR Nuveen 彭博市政債券ETFTFI | 42.77 | +0.22 | +0.52 |
PIMCO 中期市政債券策略ETFMUNI | 49.79 | +0.20 | +0.40 |
Vanguard 免稅政府債券ETFVTEB | 47.32 | +0.19 | +0.40 |
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETFHYMB | 23.37 | +0.09 | +0.39 |
American Century 多元市政債券ETFTAXF | 47.31 | +0.18 | +0.38 |
JPMorgan 市政債券ETFJMUB | 47.57 | +0.17 | +0.36 |
VanEck 非投資等級市政債券ETFHYD | 47.99 | +0.17 | +0.36 |
iShares 美國市政債券ETFMUB | 101.08 | +0.34 | +0.34 |