ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
U.S. Dollar
|
0.63%
|
University Tex Univ Revs 5.0% 15-AUG-2036
|
0.18%
|
New York St Twy Auth St Pers Income Tax Rev 5.0% 15-MAR-2048
|
0.15%
|
San Antonio Tex Wtr Rev VAR 01-MAY-2055
|
0.14%
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New York St Dorm Auth St Pers Income Tax Rev 4.0% 15-FEB-2047
|
0.13%
|
Northwest Tex Indpt Sch Dist 5.25% 15-FEB-2055
|
0.12%
|
Houston Tex Higher Ed Fin Corp Higher Ed Rev 5.0% 15-MAY-2034
|
0.12%
|
New Jersey St 5.0% 01-JUN-2028
|
0.12%
|
Ohio St Univ Gen Rcpts 5.0% 01-JUN-2035
|
0.12%
|
Washington St 4.0% 01-JUL-2029
|
0.12%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 2.15 | 2026/12/19 |
2026 Q4
| 0.29 | 3.23 | 2026/08/03 |
2026 Q4
| 0.29 | 3.16 | 2026/07/01 |
2026 Q4
| 0.28 | 3.17 | 2026/06/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE AMT-Free US National Municipal | - | 0.17% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.032 | 0.0855 | -0.0023 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETFXMPT | 21.57 | +0.02 | +0.09 |
Invesco 加州最低稅賦豁免市政債券ETFPWZ | 23.81 | +0.02 | +0.08 |
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETFHYMB | 24.81 | +0.01 | +0.04 |
Invesco 應稅市政債券ETFBAB | 26.45 | +0.01 | +0.04 |
iShares 短期美國市政債券ETFSUB | 106.36 | -0.02 | -0.02 |
PIMCO 短期市政債券策略ETFSMMU | 50.30 | -0.01 | -0.02 |
JPMorgan 超短期市政債券收益ETFJMST | 50.94 | -0.03 | -0.05 |
iShares 美國市政債券ETFMUB | 105.39 | -0.06 | -0.06 |
Vanguard 免稅政府債券ETFVTEB | 49.48 | -0.03 | -0.06 |
SPDR Nuveen 彭博市政債券ETFTFI | 44.77 | -0.03 | -0.07 |