ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
JPMorgan Institutional Tax Free Money Market Fund Shs -IM-
|
7.95%
|
United States Treasury Bills 0.0% 10-SEP-2026
|
0.99%
|
New York N Y City Mun Wtr Fin Auth Wtr & Swr Sysrev VAR 15-JUN-2045
|
0.89%
|
Washington St 5.0% 01-JUL-2029
|
0.78%
|
Alaska Hsg Fin Corp Home Mtg Rev VAR 01-DEC-2041
|
0.74%
|
Minnesota St 5.0% 01-AUG-2027
|
0.67%
|
Hempstead N Y Un Free Sch Dist 4.0% 08-JUL-2027
|
0.65%
|
New Hartford N Y Cent Sch Dist 4.0% 24-JUN-2027
|
0.62%
|
New Windsor N Y 4.0% 25-JUN-2027
|
0.62%
|
Maryland St Health & Higher Edl Facs Auth Rev VAR 01-JUL-2055
|
0.61%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.11 | 2.61 | 2026/08/03 |
2026 Q3
| 0.11 | 2.62 | 2026/07/01 |
2026 Q3
| 0.10 | 2.65 | 2026/06/01 |
2026 Q3
| 0.12 | 2.69 | 2026/05/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | 0.07% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.01 | 0.0051 | -0.001 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETFXMPT | 21.57 | +0.02 | +0.09 |
Invesco 加州最低稅賦豁免市政債券ETFPWZ | 23.81 | +0.02 | +0.08 |
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETFHYMB | 24.81 | +0.01 | +0.04 |
Invesco 應稅市政債券ETFBAB | 26.45 | +0.01 | +0.04 |
iShares 短期美國市政債券ETFSUB | 106.36 | -0.02 | -0.02 |
PIMCO 短期市政債券策略ETFSMMU | 50.30 | -0.01 | -0.02 |
JPMorgan 超短期市政債券收益ETFJMST | 50.94 | -0.03 | -0.05 |
iShares 美國市政債券ETFMUB | 105.39 | -0.06 | -0.06 |
Vanguard 免稅政府債券ETFVTEB | 49.48 | -0.03 | -0.06 |
SPDR Nuveen 彭博市政債券ETFTFI | 44.77 | -0.03 | -0.07 |