ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
New York N Y City Transitional Fin Auth Rev 5.25% 01-MAY-2050
|
1.90%
|
U.S. Dollar
|
1.89%
|
Alabama Toll Rd Brdg & Tunl Auth Rev 5.0% 01-OCT-2032
|
1.29%
|
Iowa Fin Auth Rev 5.0% 01-AUG-2036
|
1.14%
|
New York St Dorm Auth Sales Tax Rev St Supporteddebt 5.0% 15-MAR-2045
|
1.08%
|
New York St Dorm Auth St Pers Income Tax Rev 5.25% 15-MAR-2056
|
1.07%
|
Texas Mun Gas Acquisition & Supply Corp V Gas Supply Rev 5.0% 01-APR-2036
|
1.03%
|
Main Str Energy Inc Ga Energy Proj Rev 5.0% 01-SEP-2034
|
1.02%
|
Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev VAR 01-MAR-2055
|
0.87%
|
Texas Wtr Dev Brd Rev 5.0% 15-OCT-2045
|
0.87%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.14 | 3.97 | 2026/11/02 |
2026 Q4
| 0.14 | 4.13 | 2026/10/01 |
2026 Q4
| 0.13 | 3.95 | 2026/09/01 |
2026 Q4
| 0.14 | 3.95 | 2026/08/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | 0.05% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.038 | 0.0793 | -0.0175 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETFHYMB | 24.05 | +0.14 | +0.59 |
IQ MacKay 中期市政債券ETFMMIT | 23.70 | +0.04 | +0.17 |
Invesco 美國最低稅賦豁免市政債券ETFPZA | 22.10 | +0.03 | +0.14 |
iShares 加州市政債券ETFCMF | 55.70 | +0.05 | +0.09 |
iShares 短期美國市政債券ETFSUB | 105.93 | +0.09 | +0.09 |
JPMorgan 超短期市政債券收益ETFJMST | 50.85 | +0.04 | +0.08 |
PIMCO 中期市政債券策略ETFMUNI | 51.21 | +0.04 | +0.08 |
JPMorgan 市政債券ETFJMUB | 48.95 | +0.02 | +0.04 |
Vanguard 免稅政府債券ETFVTEB | 48.75 | +0.02 | +0.04 |
iShares 美國市政債券ETFMUB | 103.90 | 0.00 | 0.00 |