ETF概覽

前10大成分股


股票名稱	權重
U.S. Dollar	8.34%
Maryland St Dept Transn Cons Transn 5.0% 01-OCT-2029	1.13%
Philadelphia Pa Hsg Auth Gtd Rev 5.0% 01-MAR-2028	1.09%
New York N Y City Transitional Fin Auth Bldg Aidrev 5.0% 15-JUL-2031	0.86%
Massachusetts St Dev Fin Agy Rev VAR 15-MAY-2055	0.86%
Charlotte-Mecklenburg Hosp Auth N C Health Caresys Rev VAR 15-JAN-2049	0.85%
Indiana St Fin Auth Rev 5.0% 01-FEB-2032	0.85%
California St 5.0% 01-APR-2030	0.83%
Southeast Energy Auth Commodity Supply Rev Ala VAR 01-DEC-2051	0.78%
Massachusetts St 5.0% 01-MAY-2031	0.76%

配息


年份	現金股利	殖利率	除息日
2026 Q4	0.04	2.86	2026/10/01
2026 Q4	0.04	2.8	2026/09/01
2026 Q4	0.04	2.78	2026/08/03
2026 Q4	0.05	2.75	2026/07/01

追蹤誤差


追蹤指數	追蹤誤差	折溢價
ICE Short AMT-Free Broad National Municipal	-	0.23%

風險指標


年化標準差	Beta	Alpha
0.02	0.0311	-0.0114

同類型 ETF


代號	最新價	漲跌	漲跌幅 (%)
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETF XMPT	19.24	+0.21	+1.10
Franklin 動態市政債券ETF FLMI	23.27	+0.12	+0.52
SPDR Nuveen 彭博市政債券ETF TFI	42.77	+0.22	+0.52
PIMCO 中期市政債券策略ETF MUNI	49.79	+0.20	+0.40
Vanguard 免稅政府債券ETF VTEB	47.32	+0.19	+0.40
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETF HYMB	23.37	+0.09	+0.39
American Century 多元市政債券ETF TAXF	47.31	+0.18	+0.38
JPMorgan 市政債券ETF JMUB	47.57	+0.17	+0.36
VanEck 非投資等級市政債券ETF HYD	47.99	+0.17	+0.36
iShares 美國市政債券ETF MUB	101.08	+0.34	+0.34