ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
New York N Y City Transitional Fin Auth Bldg Aidrev 5.0% 15-JUL-2031
|
1.05%
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Indiana St Fin Auth Rev 5.0% 01-FEB-2032
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1.03%
|
Charlotte-Mecklenburg Hosp Auth N C Health Caresys Rev VAR 15-JAN-2049
|
1.03%
|
California St 5.0% 01-APR-2030
|
1.00%
|
Southeast Energy Auth Commodity Supply Rev Ala VAR 01-DEC-2051
|
0.95%
|
Massachusetts St 5.0% 01-MAY-2031
|
0.93%
|
New Jersey St 2.0% 01-JUN-2030
|
0.90%
|
California St 5.0% 01-OCT-2031
|
0.85%
|
Kansas St Dev Fin Auth Hosp Rev VAR 15-NOV-2054
|
0.84%
|
New York N Y City Hsg Dev Corp Multifamily Hsg Rev VAR 01-NOV-2064
|
0.81%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.04 | 2.78 | 2026/08/03 |
2026 Q3
| 0.05 | 2.75 | 2026/07/01 |
2026 Q3
| 0.04 | 2.7 | 2026/06/01 |
2026 Q3
| 0.04 | 2.71 | 2026/05/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE Short AMT-Free Broad National Municipal | - | -0.09% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.018 | 0.025 | -0.0041 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETFXMPT | 21.57 | +0.02 | +0.09 |
Invesco 加州最低稅賦豁免市政債券ETFPWZ | 23.81 | +0.02 | +0.08 |
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETFHYMB | 24.81 | +0.01 | +0.04 |
Invesco 應稅市政債券ETFBAB | 26.45 | +0.01 | +0.04 |
iShares 短期美國市政債券ETFSUB | 106.36 | -0.02 | -0.02 |
PIMCO 短期市政債券策略ETFSMMU | 50.30 | -0.01 | -0.02 |
JPMorgan 超短期市政債券收益ETFJMST | 50.94 | -0.03 | -0.05 |
iShares 美國市政債券ETFMUB | 105.39 | -0.06 | -0.06 |
Vanguard 免稅政府債券ETFVTEB | 49.48 | -0.03 | -0.06 |
SPDR Nuveen 彭博市政債券ETFTFI | 44.77 | -0.03 | -0.07 |