ETF概覽

前10大成分股


股票名稱	權重
U.S. Dollar	1.36%
BlackRock Liquidity Funds MuniCash Portfolio Institutional	0.87%
California St 5.0% 01-AUG-2031	0.40%
New Jersey Economic Dev Auth Rev 5.0% 01-MAR-2028	0.31%
Triborough Brdg & Tunl Auth N Y Revs VAR 01-JAN-2032	0.30%
Bay Area Toll Auth Calif Toll Brdg Rev VAR 01-APR-2056	0.26%
New York St Dorm Auth St Pers Income Tax Rev 5.0% 15-MAR-2031	0.24%
California St 5.0% 01-AUG-2029	0.23%
New York N Y VAR 01-MAR-2042	0.23%
New York N Y City Transitional Fin Auth Rev VAR 01-NOV-2054	0.22%

配息


年份	現金股利	殖利率	除息日
2026 Q4	0.23	2.57	2026/11/02
2026 Q4	0.23	2.61	2026/10/01
2026 Q4	0.23	2.56	2026/09/01
2026 Q4	0.23	2.56	2026/08/03

追蹤誤差


追蹤指數	追蹤誤差	折溢價
ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal	-	0.15%

風險指標


年化標準差	Beta	Alpha
0.016	0.0279	-0.0022

同類型 ETF


代號	最新價	漲跌	漲跌幅 (%)
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETF HYMB	24.05	+0.14	+0.59
IQ MacKay 中期市政債券ETF MMIT	23.70	+0.04	+0.17
Invesco 美國最低稅賦豁免市政債券ETF PZA	22.10	+0.03	+0.14
iShares 加州市政債券ETF CMF	55.70	+0.05	+0.09
iShares 短期美國市政債券ETF SUB	105.93	+0.09	+0.09
JPMorgan 超短期市政債券收益ETF JMST	50.85	+0.04	+0.08
PIMCO 中期市政債券策略ETF MUNI	51.21	+0.04	+0.08
JPMorgan 市政債券ETF JMUB	48.95	+0.02	+0.04
Vanguard 免稅政府債券ETF VTEB	48.75	+0.02	+0.04
iShares 美國市政債券ETF MUB	103.90	0.00	0.00