ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
Federal Home Loan Bank System 0.0% 27-AUG-2026
|
6.66%
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Federal Home Loan Bank System 0.0% 21-SEP-2026
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2.64%
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United States Treasury Notes 4.25% 31-JUL-2028
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1.71%
|
Connecticut St Health & Edl Facs Auth Rev VAR 01-JUL-2057
|
1.67%
|
Federal Home Loan Bank System 0.0% 04-SEP-2026
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1.62%
|
United States Treasury Bills 0.0% 15-SEP-2026
|
1.43%
|
New York N Y City Mun Wtr Fin Auth Wtr & Swr Sysrev VAR 15-JUN-2050
|
1.28%
|
Tarrant Cnty Tex Cultural Ed Facs Fin Corp Hosprev VAR 15-NOV-2063
|
1.17%
|
Fort Bend Tex Indpt Sch Dist VAR 01-AUG-2055
|
1.16%
|
Miami-Dade Cnty Fla Hsg Fin Auth Multifamily Hsgrev VAR 01-FEB-2044
|
1.05%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.12 | 2.88 | 2026/08/03 |
2026 Q3
| 0.13 | 2.87 | 2026/07/01 |
2026 Q3
| 0.13 | 2.83 | 2026/06/01 |
2026 Q3
| 0.12 | 2.81 | 2026/05/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | 0.04% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.014 | 0.0245 | -0.0029 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETFXMPT | 21.57 | +0.02 | +0.09 |
Invesco 加州最低稅賦豁免市政債券ETFPWZ | 23.81 | +0.02 | +0.08 |
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETFHYMB | 24.81 | +0.01 | +0.04 |
Invesco 應稅市政債券ETFBAB | 26.45 | +0.01 | +0.04 |
iShares 短期美國市政債券ETFSUB | 106.36 | -0.02 | -0.02 |
PIMCO 短期市政債券策略ETFSMMU | 50.30 | -0.01 | -0.02 |
JPMorgan 超短期市政債券收益ETFJMST | 50.94 | -0.03 | -0.05 |
iShares 美國市政債券ETFMUB | 105.39 | -0.06 | -0.06 |
Vanguard 免稅政府債券ETFVTEB | 49.48 | -0.03 | -0.06 |
SPDR Nuveen 彭博市政債券ETFTFI | 44.77 | -0.03 | -0.07 |