ETF概覽

前10大成分股


股票名稱	權重
U.S. Dollar	0.18%
California Health Facs Fing Auth Rev 4.0% 01-NOV-2044	0.13%
New York St Dorm Auth Revs Non St Supported Debt 5.5% 01-JUL-2054	0.12%
Jefferson Cnty Ala Swr Rev 5.5% 01-OCT-2053	0.10%
New York St Dorm Auth St Pers Income Tax Rev 4.0% 15-FEB-2047	0.10%
Salt Riv Proj Agric Impt & Pwr Dist Ariz Elec Sys Rev 5.25% 01-JAN-2055	0.10%
Triborough Brdg & Tunl Auth N Y Payroll Mobilitytax 5.0% 15-MAY-2051	0.10%
Univ Calif Regts Med Ctr Pooled Rev 5.0% 15-MAY-2047	0.10%
Montgomery Cnty Md VAR 01-NOV-2037	0.10%
Hillsborough Cnty Fla Indl Dev Auth Health Sys Rev VAR 15-NOV-2042	0.10%

配息


年份	現金股利	殖利率	除息日
2026 Q4	0.00	2.9	2026/12/22
2026 Q4	0.08	3.81	2026/08/24
2026 Q4	0.08	3.7	2026/07/20
2026 Q4	0.07	3.65	2026/06/22

追蹤誤差


追蹤指數	追蹤誤差	折溢價
ICE BofA National Long-Term Core Plus Municipal	-	-0.1%

風險指標


年化標準差	Beta	Alpha
0.043	0.1291	-0.0258

同類型 ETF


代號	最新價	漲跌	漲跌幅 (%)
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETF XMPT	20.41	+0.22	+1.09
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETF HYMB	24.20	+0.12	+0.50
Invesco 美國最低稅賦豁免市政債券ETF PZA	22.08	+0.09	+0.41
VanEck 非投資等級市政債券ETF HYD	49.00	+0.18	+0.37
American Century 多元市政債券ETF TAXF	48.62	+0.17	+0.35
iShares 美國市政債券ETF MUB	103.16	+0.34	+0.33
JPMorgan 市政債券ETF JMUB	48.66	+0.16	+0.33
Vanguard 免稅政府債券ETF VTEB	48.39	+0.16	+0.33
PIMCO 中期市政債券策略ETF MUNI	50.65	+0.16	+0.32
SPDR Nuveen 彭博市政債券ETF TFI	43.73	+0.13	+0.30