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台積電(2330)利多不斷,卻被美股拖累!?散戶該佈局嗎?謝金河:台積電強,台灣會更強!

9月 2020年18
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疫情在全球依舊持續蔓延中,

美股市場在 9 月初的科技股重挫後

便持續的進行區間震盪,

照理說作為電子股龍頭的台積電

也應會遇到相同的盤整窘境。

但在 9 月中的這周,

台積電卻一度創新了新高價 460 元,

儘管之後再次受到美國科技股的拖累而股價下跌,

卻已為台積電打好基礎。

對於台灣散戶而言,

台積電除了帶動台股指數外,

還值得繼續投資嗎?現在有可能是高點了嗎?

 

繼續看下去...


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文 / William

 

台積電創下新高價 460 

一周內發生了哪些事?

美股在 9 月初的科技股修正潮

就持續在高點處上沖下洗,

可能一天上漲 5%,卻在隔天下跌 6%,

這使得散戶看得心情上上下下。

本以為外資佔比極高的台積電

也可能會受制於相同窘境,

沒想到卻在本周出現大幅上攻的好跡象,

這個上漲行情究竟是為什麼呢?

以下 3 大利多消息為主要原因。

 

輝達併購安謀

更加仰賴台積電的晶圓代工

美國繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)

在 9 月 14 號宣布將以 400 億美元的天價

併購軟銀旗下的半導體設計公司安謀(ARM),

成為業界歷來最大的併購案。

業界認為,經過這次併購案,

輝達將在未來更加仰賴

台積電的晶圓代工服務。

台積電在 3 奈米、2 奈米的先進製程技術,

對輝達進入高速運算領域,

是相當重要一個環節,

也使台積電在未來

可能會成為輝達在業界不可或缺的合作夥伴。

 

 

蘋果發表會帶動走勢

外資上看台積電 600 

儘管 2020 年 9 月的蘋果發表會上

尚未公布新款的 iPhone 12,

讓果粉大失所望,

但在本次公布的產品 Apple iPad Air

卻成為產業一大亮點。

其主要原因在於 iPad Air

是第一個採用 5 奈米 A14 晶片的蘋果產品,

被視為台積電的利多消息,

讓在美上市的台積電ADR(TSM)大漲了 6.65%。

 

台積電除息行情

相關 ETF 走揚

台積電在 2019 年後,

從年除息改成季除息,

使除息行情出現的比起過往

要來得更加頻繁,

從一年一次變成一年四次,

不只外資愛買台積電,

散戶喜愛的 ETF 也成為熱門話題,

從下表持有台積電的 ETF 清單可發現,

持有台積電的 ETF 在一周內

都受惠於此除息行情,

台積電比重越高的 ETF 漲幅越高。

 

持有台積電的 ETF 一周漲幅

ETF代號

ETF名稱

台積電佔比

一周漲幅

0050

元大台灣50

47.83%

2.08%

0052

富邦科技

73.37%

3.30%

0053

元大電子

42.41%

2.17%

0057

富邦摩台

44.17%

2.21%

006203

元大MSCI台灣

43.77%

2.07%

006204

永豐台灣加權

21.07%

1.96%

006208

富邦台50

48.45%

1.69%

00690

兆豐藍籌30

24.27%

1.07%

00692

富邦公司治理

42.50%

1.70%

00728

第一金工業30

23.71%

2.35%

00850

元大台灣ESG永續

36.59%

1.52%

資料來源:MoneyDJ 資料時間:9/18

 

台積電會不會有極限?

從 0050 中的比重找出端倪

近期美國疫情漸緩,

而資金也從高點處獲利了結,

使作為美股領頭羊的科技股下挫,

而台積電也因外資持有七成籌碼,

走勢跟美股息息相關,

這樣的話台積電是不是達到極限了呢?

 

從下表的 0050 成分股比重來看,

2019 年時台積電比重已高達 34.93%,

但在 2020 年台積電的比重更高達 47.83%,

0050 接近一半的持股皆是台積電,

此趨勢證明台積電的市值不斷增加,

使此公司的重要性越來越高,

更表示台積電股價創新高的機會將會越來越頻繁。

 

20192020 年 0050 的前 大持股比較

公司

股票代號

0050比重

(2019年)

公司

股票代號

0050比重

(2020年)

台積電

2330

34.93%

台積電

2330

47.83%

鴻海

2317

5.32%

鴻海

2317

4.29%

台塑

1301

3.11%

聯發科

2454

3.84%

南亞

1303

2.68%

中華電

2412

1.93%

大立光

3008

2.60%

台達電

2308

1.91%

資料來源:元大投信 資料時間:9/18

 

 

長線布局的要角

台股未來少不了台積電

謝金河:「台灣不能只靠台積電,這是事實,

但台積電撐起的產業架構不斷擴大,

整個產業鏈會越來越茁壯,

第二個、第三個護國神山也會慢慢拉出來!」

 

從謝金河的引言可了解到,

在疫情對全球造成重創後,

有許多產業轉型已是不可逆的現象,

而科技業正是其中最核心的一個產業。

在未來眾多的技術上都會使用到半導體,

而現今台積電在該產業上

是超前部屬並同時穩固寶位的龍頭企業。

 

對散戶來說,若以 5 年以上的長期投資來看,

不管對於哪類型的投資較有興趣或把握,

都應該無法與台積電有所脫鉤,

直接或間接投資到台積電的股票將是勢在必行。

 

美股下挫拖累秒填息

布局時機拉長

儘管 9 月除息後的填息之路

因為美國科技股的拖累,

沒有像之前一樣秒填息,

但依照過往的除息歷史,

台積電有著漂亮的紀錄,

從下表可看到,過去 5 年

台積電都能在一個月內完成填息

並讓股價繼續向上攻。

在台積電從年配息改成季配息後,

填息天數更是快速縮短,

還出現過兩次在一天內完成填息,令人驚豔!

 

台積電近 年填息狀況

會計年度

除息日

現金股利(元)

填息價(元)

填息天數

201904

2020/06/18

2.50

315.00

1

201903

2020/03/19

2.50

260.00

2

201902

2019/12/19

2.50

344.50

11

201901

2019/09/19

2.00

267.00

1

201804

2019/06/24

8.00

248.50

6

201704

2018/06/25

8.00

227.50

20

201604

2017/06/26

7.00

217.00

32

201504

2016/06/27

6.00

159.00

3

資料來源:CMoney

 

從過往的經驗,台積電一旦完成填息後,

股價上攻的動能相當強勁。

對於散戶來說,填息時間

可作為良好的布局時機,

把握時機投入資金,

未來台積電的股價只有更高,沒有最高。

 

宏觀現今政經局勢,

台積電的客戶皆是美國龍頭科技公司,

包含蘋果、特斯拉等科技巨無霸,

使台積電在國際上

已成為推動技術進步的重要一份子了。

 

關於「股票跟 ETF」,你可以學更多:

 

本文為CMoney編輯團隊整理撰寫,未經授權請勿轉載!

(撰文者:CMoney編輯 / William)

(首圖來源:Shutterstock;謝金河 臉書)

(本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

 

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