ETF概覽

前10大成分股


股票名稱	權重
First American Funds Inc X Government Obligations Fund	10.11%
United States Treasury Bills 0.0% 12-NOV-2026	2.27%
Point Au Roche Park CLO CR 5.42921% 20-JAN-2039	2.02%
Nissan Motor Acceptance Company LLC 6.125% 30-SEP-2030	1.97%
Station Casinos Llc Term Loan B 14-Mar-2031	1.83%
Electricite de France, Societe Anonyme 9.125% PERP	1.74%
Great Outdoors Group Llc /Mo/ Term Loan B-3 23-Jan-2032	1.59%
United States Treasury Bills 0.0% 10-JUN-2027	1.56%
General Motors Financial Co Fixed-to-Fltg Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series C	1.53%
Penn Entertainment Inc Term Loan B 03-May-2029	1.49%

配息


年份	現金股利	殖利率	除息日
2026 Q3	0.04	4.1	2026/09/25
2026 Q3	0.03	3.9	2026/08/26
2026 Q3	0.01	3.74	2026/07/17
2026 Q3	0.04	3.72	2026/06/18

追蹤誤差


追蹤指數	追蹤誤差	折溢價
No Underlying Index	-	0.17%

風險指標


年化標準差	Beta	Alpha
0.031	0.0955	-0.0116

同類型 ETF


代號	最新價	漲跌	漲跌幅 (%)
Vanguard 總體國際債券ETF BNDX	47.12	+0.09	+0.19
iShares 國際核心綜合債券ETF IAGG	49.27	+0.09	+0.18
PGIM 總報酬債券ETF PTRB	39.80	+0.04	+0.10
Capital Group 核心收益ETF CGCP	21.38	+0.02	+0.09
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETF TOTL	37.69	+0.03	+0.08
JPMorgan 收益ETF JPIE	44.92	+0.01	+0.02
First Trust TCW 無限制債券ETF UCON	23.88	0.00	0.00
Anfield 全球固定收益ETF AFIF	9.26	-0.01	-0.11
Dimensional 核心固定收益ETF DFCF	40.41	-0.08	-0.20
Dimensional 短期固定收益ETF DFSD	46.59	-0.15	-0.32