ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
U.S. Dollar
|
1.97%
|
California Health Facs Fing Auth Rev 4.0% 01-NOV-2044
|
0.86%
|
California Health Facs Fing Auth Rev 4.0% 15-AUG-2048
|
0.61%
|
Univ Calif Regts Med Ctr Pooled Rev 5.0% 15-MAY-2047
|
0.60%
|
Univ Calif Regts Med Ctr Pooled Rev 4.0% 15-MAY-2053
|
0.53%
|
California Edl Facs Auth Rev 5.0% 01-OCT-2055
|
0.49%
|
California Edl Facs Auth Rev 5.0% 01-MAY-2049
|
0.49%
|
San Diego Calif Cmnty College Dist 5.0% 01-AUG-2055
|
0.46%
|
University Calif Revs 5.0% 15-MAY-2053
|
0.45%
|
Los Angeles Calif Uni Sch Dist 4.0% 01-JUL-2044
|
0.44%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.08 | 3.77 | 2026/08/24 |
2026 Q3
| 0.08 | 3.66 | 2026/07/20 |
2026 Q3
| 0.07 | 3.6 | 2026/06/22 |
2026 Q3
| 0.08 | 3.63 | 2026/05/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni | - | 0.41% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.044 | 0.1204 | 0.0035 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETFXMPT | 21.57 | +0.02 | +0.09 |
Invesco 加州最低稅賦豁免市政債券ETFPWZ | 23.81 | +0.02 | +0.08 |
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETFHYMB | 24.81 | +0.01 | +0.04 |
Invesco 應稅市政債券ETFBAB | 26.45 | +0.01 | +0.04 |
iShares 短期美國市政債券ETFSUB | 106.36 | -0.02 | -0.02 |
PIMCO 短期市政債券策略ETFSMMU | 50.30 | -0.01 | -0.02 |
JPMorgan 超短期市政債券收益ETFJMST | 50.94 | -0.03 | -0.05 |
iShares 美國市政債券ETFMUB | 105.39 | -0.06 | -0.06 |
Vanguard 免稅政府債券ETFVTEB | 49.48 | -0.03 | -0.06 |
SPDR Nuveen 彭博市政債券ETFTFI | 44.77 | -0.03 | -0.07 |