ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
State Street Institutional Investment Trust US Government Money Market Fund Institutional
|
0.52%
|
California St 5.0% 01-NOV-2027
|
0.24%
|
Washington St 5.0% 01-FEB-2028
|
0.21%
|
Triborough Brdg & Tunl Auth N Y Payroll Mobilitytax 5.0% 15-NOV-2028
|
0.21%
|
Georgia St 5.0% 01-JUL-2030
|
0.20%
|
Maryland St 5.0% 01-JUN-2034
|
0.20%
|
Maryland St Dept Transn Cons Transn 2.0% 01-OCT-2034
|
0.19%
|
Richmond Cnty Ga Brd Ed 5.0% 01-OCT-2027
|
0.19%
|
California St 5.0% 01-NOV-2032
|
0.19%
|
Alameda Cnty Calif Jt Pwrs Auth Lease Rev 5.0% 01-DEC-2030
|
0.19%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 2.74 | 2026/12/18 |
2026 Q4
| 0.14 | 3.61 | 2026/09/01 |
2026 Q4
| 0.14 | 3.58 | 2026/08/03 |
2026 Q4
| 0.14 | 3.48 | 2026/07/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE AMT-Free US Select Municipal Index | - | -0.01% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.032 | 0.0873 | -0.0222 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETFXMPT | 20.41 | +0.22 | +1.09 |
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETFHYMB | 24.20 | +0.12 | +0.50 |
Invesco 美國最低稅賦豁免市政債券ETFPZA | 22.08 | +0.09 | +0.41 |
VanEck 非投資等級市政債券ETFHYD | 49.00 | +0.18 | +0.37 |
American Century 多元市政債券ETFTAXF | 48.62 | +0.17 | +0.35 |
iShares 美國市政債券ETFMUB | 103.16 | +0.34 | +0.33 |
JPMorgan 市政債券ETFJMUB | 48.66 | +0.16 | +0.33 |
Vanguard 免稅政府債券ETFVTEB | 48.39 | +0.16 | +0.33 |
PIMCO 中期市政債券策略ETFMUNI | 50.65 | +0.16 | +0.32 |
SPDR Nuveen 彭博市政債券ETFTFI | 43.73 | +0.13 | +0.30 |