ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
PRCGEN 5.000 07/01/58
|
2.09%
|
BUCGEN 5.000 06/01/55
|
1.47%
|
PRCGEN 4.784 07/01/58
|
1.44%
|
PRC 4.000 07/01/41
|
0.65%
|
PRCGEN 4.750 07/01/53
|
0.62%
|
MFCFAC 5.000 10/01/39
|
0.56%
|
PRC 4.000 07/01/46
|
0.54%
|
NYCDEV 5.000 11/15/44
|
0.48%
|
MAIUTL 4.000 08/01/52
|
0.46%
|
MPNFAC 4.000 12/15/42
|
0.44%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.10 | 4.60 | 2026/04/01 |
2026 Q2
| 0.09 | 4.46 | 2026/03/02 |
2026 Q2
| 0.10 | 4.53 | 2026/02/02 |
2025 Q2
| 0.10 | 4.53 | 2025/12/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index | - | 0.38% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.061 | 0.0591 | -0.014 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
VanEck 非投資等級市政債券ETFHYD | 50.65 | +0.07 | +0.15 |
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETFHYMB | 24.92 | +0.02 | +0.08 |
JPMorgan 超短期市政債券收益ETFJMST | 50.93 | +0.02 | +0.04 |
Invesco 美國最低稅賦豁免市政債券ETFPZA | 23.12 | +0.01 | +0.04 |
IQ MacKay 中期市政債券ETFMMIT | 24.20 | +0.01 | +0.02 |
PIMCO 市政債券收入機會ETFMINO | 45.21 | +0.01 | +0.02 |
VanEckVectors 短期市政債券ETFSMB | 17.28 | 0.00 | 0.00 |
iShares 美國市政債券ETFMUB | 106.45 | -0.04 | -0.04 |
Franklin 動態市政債券ETFFLMI | 24.79 | -0.01 | -0.04 |
iShares 加州市政債券ETFCMF | 56.94 | -0.02 | -0.04 |