ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
PRCGEN 5.000 07/01/58
|
1.95%
|
PRCGEN 4.784 07/01/58
|
1.42%
|
BUCGEN 5.000 06/01/55
|
1.37%
|
PRC 4.000 07/01/41
|
0.65%
|
PRCGEN 4.750 07/01/53
|
0.63%
|
MFCFAC 5.000 10/01/39
|
0.57%
|
PRC 4.000 07/01/46
|
0.55%
|
NYCDEV 5.000 11/15/44
|
0.50%
|
MAIUTL 4.000 08/01/52
|
0.48%
|
MPNFAC 4.000 12/15/42
|
0.45%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.10 | 4.53 | 2025/12/18 |
2025 Q4
| 0.10 | 4.50 | 2025/12/01 |
2025 Q4
| 0.09 | 4.48 | 2025/11/03 |
2025 Q4
| 0.10 | 4.51 | 2025/10/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.06 | 0.0297 | -0.0036 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Invesco 應稅市政債券ETFBAB | 27.34 | +0.09 | +0.33 |
iShares 短期美國市政債券ETFSUB | 107.13 | +0.21 | +0.20 |
VanEck 中期市政債券ETFITM | 47.41 | +0.07 | +0.16 |
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETFXMPT | 22.16 | +0.03 | +0.14 |
Invesco 美國最低稅賦豁免市政債券ETFPZA | 23.34 | +0.02 | +0.09 |
SPDR Nuveen 彭博短期市政債券ETFSHM | 48.19 | +0.04 | +0.09 |
JPMorgan 超短期市政債券收益ETFJMST | 51.06 | +0.03 | +0.06 |
iShares 美國市政債券ETFMUB | 107.59 | +0.04 | +0.04 |
Franklin 動態市政債券ETFFLMI | 25.02 | +0.01 | +0.04 |
Vanguard 免稅政府債券ETFVTEB | 50.58 | +0.02 | +0.04 |